有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
【東海3県ファンド(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成28年 6月20日現在] | 第15期 [平成29年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,284,664,773 | 1,652,167,640 | |||
| 未収入金 | 10,270,933 | 18,994,842 | |||
| 流動資産合計 | 1,294,935,706 | 1,671,162,482 | |||
| 資産合計 | 1,294,935,706 | 1,671,162,482 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,996,555 | 10,332,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 738,533 | 879,482 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,499,012 | 7,739,368 | |||
| その他未払費用 | 36,833 | 43,892 | |||
| 流動負債合計 | 10,270,933 | 18,994,842 | |||
| 負債合計 | 10,270,933 | 18,994,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 550,801,848 | ※1 567,282,526 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 733,862,925 | 1,084,885,114 | |||
| (分配準備積立金) | 490,596,065 | 446,961,397 | |||
| 元本等合計 | 1,284,664,773 | 1,652,167,640 | |||
| 純資産合計 | 1,284,664,773 | 1,652,167,640 | |||
| 負債純資産合計 | 1,294,935,706 | 1,671,162,482 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
