Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
期別	第189計算期間
計算期間	2019年2月13日～2019年3月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	148,886,790,156円
期末受益権口数	427,468,337,322口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,483円
期中騰落率	0.14%
期別	第190計算期間
計算期間	2019年3月12日～2019年4月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	147,333,726,852円
期末受益権口数	419,168,378,903口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,515円
期中騰落率	1.35%
期別	第191計算期間
計算期間	2019年4月11日～2019年5月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	141,767,753,055円
期末受益権口数	412,618,515,124口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,436円
期中騰落率	△1.82%