臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/20 9:20
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
期別第180計算期間
計算期間平成30年5月11日~平成30年6月11日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)188,050,399,497円
期末受益権口数512,872,489,559口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,667円
期中騰落率△1.02%
期別第181計算期間
計算期間平成30年6月12日~平成30年7月10日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)183,915,778,678円
期末受益権口数501,373,888,176口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,668円
期中騰落率0.71%
期別第182計算期間
計算期間平成30年7月11日~平成30年8月10日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)178,297,135,036円
期末受益権口数490,085,935,949口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,638円
期中騰落率△0.14%