臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
期別	第219計算期間
計算期間	2021年8月11日～2021年9月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	88,094,358,151円
期末受益権口数	250,266,243,546口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,520円
期中騰落率	△0.96%
期別	第220計算期間
計算期間	2021年9月11日～2021年10月11日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	88,699,366,219円
期末受益権口数	246,116,988,700口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,604円
期中騰落率	2.53%
期別	第221計算期間
計算期間	2021年10月12日～2021年11月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	86,086,891,426円
期末受益権口数	238,439,865,872口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,610円
期中騰落率	0.31%