Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
期別	第195計算期間
計算期間	2019年8月14日～2019年9月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	132,781,137,846円
期末受益権口数	389,194,509,187口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,412円
期中騰落率	1.84%
期別	第196計算期間
計算期間	2019年9月11日～2019年10月10日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	128,775,493,040円
期末受益権口数	382,793,684,161口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,364円
期中騰落率	△1.11%
期別	第197計算期間
計算期間	2019年10月11日～2019年11月11日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	126,634,391,321円
期末受益権口数	370,923,063,259口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,414円
期中騰落率	1.78%