Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
期別	第207計算期間
計算期間	2020年8月12日～2020年9月10日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	107,983,642,958円
期末受益権口数	318,107,230,641口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,395円
期中騰落率	1.28%
期別	第208計算期間
計算期間	2020年9月11日～2020年10月12日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	106,160,778,010円
期末受益権口数	314,475,803,446口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,376円
期中騰落率	△0.41%
期別	第209計算期間
計算期間	2020年10月13日～2020年11月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	103,565,366,777円
期末受益権口数	307,047,524,245口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,373円
期中騰落率	0.06%