Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
期別	第231計算期間
計算期間	2022年8月11日～2022年9月12日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	79,419,820,439円
期末受益権口数	197,300,950,242口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,025円
期中騰落率	3.31%
期別	第232計算期間
計算期間	2022年9月13日～2022年10月11日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	74,323,297,745円
期末受益権口数	193,614,886,414口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,839円
期中騰落率	△4.50%
期別	第233計算期間
計算期間	2022年10月12日～2022年11月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	74,513,015,487円
期末受益権口数	190,295,488,645口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,916円
期中騰落率	2.14%