Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
期別	第165計算期間
計算期間	平成29年2月11日～平成29年3月10日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	280,924,935,167円
期末受益権口数	652,834,388,063口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,303円
期中騰落率	△1.72%
期別	第166計算期間
計算期間	平成29年3月11日～平成29年4月10日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	268,694,012,174円
期末受益権口数	642,905,321,306口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,179円
期中騰落率	△1.95%
期別	第167計算期間
計算期間	平成29年4月11日～平成29年5月10日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	263,061,643,929円
期末受益権口数	634,175,851,901口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,148円
期中騰落率	0.22%