臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
期別	第135計算期間
計算期間	平成26年8月16日～平成26年9月16日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	561,178,748,456円
期末受益権口数	758,431,394,750口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,399円
期中騰落率	0.48%
期別	第136計算期間
計算期間	平成26年9月17日～平成26年10月15日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	550,222,098,303円
期末受益権口数	767,946,338,162口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,165円
期中騰落率	△2.35%
期別	第137計算期間
計算期間	平成26年10月16日～平成26年11月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	597,538,287,402円
期末受益権口数	767,517,653,344口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,785円
期中騰落率	9.49%