Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
期別	第234計算期間
計算期間	2022年11月16日～2022年12月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	133,422,169,557円
期末受益権口数	261,151,761,753口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,109円
期中騰落率	0.71%
期別	第235計算期間
計算期間	2022年12月16日～2023年1月16日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	126,836,747,300円
期末受益権口数	259,784,008,641口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,882円
期中騰落率	△4.25%
期別	第236計算期間
計算期間	2023年1月17日～2023年2月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	129,682,035,114円
期末受益権口数	257,943,876,841口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,028円
期中騰落率	3.20%