臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/02/27 9:05
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
期別第126計算期間
計算期間平成25年11月16日～平成25年12月16日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)571,377,490,648円
期末受益権口数781,796,497,475口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,309円
期中騰落率△0.58%

期別第127計算期間
計算期間平成25年12月17日～平成26年1月15日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)563,108,197,318円
期末受益権口数763,111,246,489口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,379円
期中騰落率1.78%

期別第128計算期間
計算期間平成26年1月16日～平成26年2月17日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)548,469,829,686円
期末受益権口数759,893,236,988口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,218円
期中騰落率△1.37%