Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
期別	第198計算期間
計算期間	2019年11月16日～2019年12月16日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	199,307,307,917円
期末受益権口数	414,953,472,198口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,803円
期中騰落率	1.73%
期別	第199計算期間
計算期間	2019年12月17日～2020年1月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	197,305,082,692円
期末受益権口数	408,595,889,463口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,829円
期中騰落率	0.75%
期別	第200計算期間
計算期間	2020年1月16日～2020年2月17日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	189,300,544,375円
期末受益権口数	401,128,724,828口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,719円
期中騰落率	△2.07%