臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
期別	第201計算期間
計算期間	2020年2月18日～2020年3月16日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	166,125,823,105円
期末受益権口数	395,999,120,989口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,195円
期中騰落率	△10.89%
期別	第202計算期間
計算期間	2020年3月17日～2020年4月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	172,742,181,745円
期末受益権口数	392,774,636,152口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,398円
期中騰落率	5.08%
期別	第203計算期間
計算期間	2020年4月16日～2020年5月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	174,584,644,022円
期末受益権口数	390,758,340,842口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,468円
期中騰落率	1.82%