Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
期別	第240計算期間
計算期間	2023年5月16日～2023年6月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	128,308,910,313円
期末受益権口数	250,536,912,093口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,121円
期中騰落率	2.46%
期別	第241計算期間
計算期間	2023年6月16日～2023年7月18日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	125,689,261,301円
期末受益権口数	246,948,621,285口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,090円
期中騰落率	△0.41%
期別	第242計算期間
計算期間	2023年7月19日～2023年8月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	124,247,210,433円
期末受益権口数	245,004,536,176口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,071円
期中騰落率	△0.18%