Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
期別	第195計算期間
計算期間	2019年8月16日～2019年9月17日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	208,374,959,797円
期末受益権口数	437,915,537,772口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,758円
期中騰落率	2.41%
期別	第196計算期間
計算期間	2019年9月18日～2019年10月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	204,242,273,197円
期末受益権口数	432,084,075,282口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,727円
期中騰落率	△0.44%
期別	第197計算期間
計算期間	2019年10月16日～2019年11月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	200,198,404,554円
期末受益権口数	423,124,345,059口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,731円
期中騰落率	0.30%