臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
期別	第138計算期間
計算期間	平成26年11月18日～平成26年12月15日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	576,237,884,326円
期末受益権口数	767,884,163,926口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,504円
期中騰落率	△2.84%
期別	第139計算期間
計算期間	平成26年12月16日～平成27年1月15日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	576,440,110,391円
期末受益権口数	772,561,423,415口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,461円
期中騰落率	0.23%
期別	第140計算期間
計算期間	平成27年1月16日～平成27年2月16日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	561,260,867,173円
期末受益権口数	782,985,994,010口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,168円
期中騰落率	△3.12%