Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
期別	第231計算期間
計算期間	2022年8月16日～2022年9月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	141,120,453,641円
期末受益権口数	267,970,638,439口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,266円
期中騰落率	1.36%
期別	第232計算期間
計算期間	2022年9月16日～2022年10月17日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	131,806,328,170円
期末受益権口数	265,719,097,263口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,960円
期中騰落率	△5.62%
期別	第233計算期間
計算期間	2022年10月18日～2022年11月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	133,902,627,707円
期末受益権口数	263,436,960,805口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,083円
期中騰落率	2.68%