有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年12月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 68,136,017,059 | 2.1744 | 2.0982 | - | 99.78% |
| 日本 | 148,159,707,121 | 142,962,990,993 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年12月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.78% |
| 合計 | 99.78% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 | 国債証券 | 9,694,320,000 | 104.73 | 107.96 | 3.250000 | 6.34% |
| オーストラリア | 10,152,958,279 | 10,465,987,872 | 2029/4/21 | ||||
| 2 | NEW ZEALAND 5.5 04/15/23 | 国債証券 | 6,704,100,000 | 114.70 | 114.91 | 5.500000 | 4.66% |
| ニュージーランド | 7,689,602,700 | 7,703,748,351 | 2023/4/15 | ||||
| 3 | CANADA 5.0 06/01/37 | 国債証券 | 5,241,736,000 | 140.55 | 143.76 | 5.000000 | 4.56% |
| カナダ | 7,367,588,392 | 7,535,886,595 | 2037/6/1 | ||||
| 4 | AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 | 国債証券 | 5,847,864,000 | 114.35 | 114.58 | 5.500000 | 4.06% |
| オーストラリア | 6,687,561,918 | 6,700,833,443 | 2023/4/21 | ||||
| 5 | AUSTRALIAN 3.75 04/21/37 | 国債証券 | 4,768,980,000 | 110.00 | 115.78 | 3.750000 | 3.34% |
| オーストラリア | 5,246,284,536 | 5,521,811,182 | 2037/4/21 | ||||
| 6 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20 | 地方債証券 | 5,135,760,000 | 103.76 | 103.09 | 3.700000 | 3.21% |
| カナダ | 5,329,070,006 | 5,294,454,984 | 2020/12/18 | ||||
| 7 | AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 国債証券 | 4,378,080,000 | 116.15 | 118.38 | 4.750000 | 3.14% |
| オーストラリア | 5,085,212,627 | 5,183,033,788 | 2027/4/21 | ||||
| 8 | AUSTRALIAN 4.25 04/21/26 | 国債証券 | 4,378,080,000 | 111.41 | 113.37 | 4.250000 | 3.01% |
| オーストラリア | 4,877,781,542 | 4,963,691,980 | 2026/4/21 | ||||
| 9 | TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24 | 特殊債券 | 4,198,266,000 | 116.63 | 117.08 | 5.500000 | 2.98% |
| オーストラリア | 4,896,641,294 | 4,915,497,763 | 2024/12/17 | ||||
| 10 | AUSTRALIAN 3.0 03/21/47 | 国債証券 | 4,690,800,000 | 96.10 | 103.10 | 3.000000 | 2.93% |
| オーストラリア | 4,508,163,702 | 4,836,355,524 | 2047/3/21 | ||||
| 11 | CANADA 0.75 03/01/21 | 国債証券 | 4,565,120,000 | 97.42 | 97.58 | 0.750000 | 2.70% |
| カナダ | 4,447,385,555 | 4,455,009,305 | 2021/3/1 | ||||
| 12 | CANADA 5.75 06/01/29 | 国債証券 | 3,097,760,000 | 133.53 | 135.17 | 5.750000 | 2.54% |
| カナダ | 4,136,531,860 | 4,187,520,990 | 2029/6/1 | ||||
| 13 | NORWAY 2.0 05/24/23 | 国債証券 | 3,924,600,000 | 103.24 | 102.70 | 2.000000 | 2.44% |
| ノルウェー | 4,052,110,254 | 4,030,721,184 | 2023/5/24 | ||||
| 14 | AUSTRALIAN 5.75 07/15/22 | 国債証券 | 3,353,922,000 | 113.39 | 113.17 | 5.750000 | 2.30% |
| オーストラリア | 3,803,202,915 | 3,795,901,841 | 2022/7/15 | ||||
| 15 | CANADA 4.0 06/01/41 | 国債証券 | 2,853,200,000 | 129.66 | 132.77 | 4.000000 | 2.29% |
| カナダ | 3,699,544,716 | 3,788,193,640 | 2041/6/1 | ||||
| 16 | CANADA 5.75 06/01/33 | 国債証券 | 2,518,968,000 | 143.52 | 145.78 | 5.750000 | 2.22% |
| カナダ | 3,615,424,391 | 3,672,327,878 | 2033/6/1 | ||||
| 17 | NORWAY 3.75 05/25/21 | 国債証券 | 3,354,900,000 | 107.79 | 106.14 | 3.750000 | 2.16% |
| ノルウェー | 3,616,414,455 | 3,560,890,860 | 2021/5/25 | ||||
| 18 | CANADA 3.5 12/01/45 | 国債証券 | 2,608,640,000 | 121.72 | 127.50 | 3.500000 | 2.01% |
| カナダ | 3,175,262,694 | 3,326,224,691 | 2045/12/1 | ||||
| 19 | NEW ZEALAND 4.5 04/15/27 | 国債証券 | 2,681,640,000 | 114.31 | 117.00 | 4.500000 | 1.90% |
| ニュージーランド | 3,065,534,077 | 3,137,679,698 | 2027/4/15 | ||||
| 20 | CANADA 8.0 06/01/27 | 国債証券 | 2,046,152,000 | 146.49 | 146.82 | 8.000000 | 1.82% |
| カナダ | 2,997,510,372 | 3,004,324,058 | 2027/6/1 | ||||
| 21 | NORWAY 3.0 03/14/24 | 国債証券 | 2,721,900,000 | 108.60 | 107.73 | 3.000000 | 1.78% |
| ノルウェー | 2,956,065,057 | 2,932,302,870 | 2024/3/14 | ||||
| 22 | AUSTRALIAN 2.75 11/21/28 | 国債証券 | 2,736,300,000 | 100.15 | 103.30 | 2.750000 | 1.71% |
| オーストラリア | 2,740,666,353 | 2,826,734,715 | 2028/11/21 | ||||
| 23 | NORWAY 1.5 02/19/26 | 国債証券 | 2,721,900,000 | 99.24 | 99.24 | 1.500000 | 1.64% |
| ノルウェー | 2,701,404,093 | 2,701,349,655 | 2026/2/19 | ||||
| 24 | CANADA 2.25 03/01/24 | 国債証券 | 2,445,600,000 | 101.18 | 101.63 | 2.250000 | 1.51% |
| カナダ | 2,474,653,728 | 2,485,561,104 | 2024/3/1 | ||||
| 25 | NEW ZEALAND 2.75 04/15/37 | 国債証券 | 2,383,680,000 | 95.95 | 100.21 | 2.750000 | 1.45% |
| ニュージーランド | 2,287,263,269 | 2,388,733,401 | 2037/4/15 | ||||
| 26 | CANADA 2.25 06/01/25 | 国債証券 | 2,282,560,000 | 99.83 | 101.92 | 2.250000 | 1.41% |
| カナダ | 2,278,702,473 | 2,326,430,803 | 2025/6/1 | ||||
| 27 | CANADA 3.5 06/01/20 | 国債証券 | 2,249,952,000 | 102.82 | 102.29 | 3.500000 | 1.39% |
| カナダ | 2,313,570,208 | 2,301,588,398 | 2020/6/1 | ||||
| 28 | QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23 | 地方債証券 | 2,201,040,000 | 102.12 | 102.36 | 3.000000 | 1.36% |
| カナダ | 2,247,768,079 | 2,252,984,544 | 2023/9/1 | ||||
| 29 | AUSTRALIAN 2.75 11/21/29 | 国債証券 | 2,110,860,000 | 100.21 | 103.35 | 2.750000 | 1.32% |
| オーストラリア | 2,115,357,695 | 2,181,658,244 | 2029/11/21 | ||||
| 30 | NORWAY 1.75 03/13/25 | 国債証券 | 2,152,200,000 | 101.40 | 101.22 | 1.750000 | 1.32% |
| ノルウェー | 2,182,416,888 | 2,178,629,016 | 2025/3/13 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年12月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 74.37% |
| 地方債証券 | 12.25% |
| 特殊債券 | 8.73% |
| 社債券 | 2.19% |
| 合計 | 97.54% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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