有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/06/06-2024/12/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	28,525,519,894	2.7647	2.8079	-	99.73
	日本			78,864,569,347	80,096,807,310	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	10,441,000,000	99.55	99.67	3.25	11.62
	オーストラリア			10,395,015,255	10,407,547,558	2025/4/21
2	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	4,829,880,000	93.69	96.82	0.25	5.22
	カナダ			4,525,181,871	4,676,380,376	2026/3/1
3	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	4,829,880,000	88.49	90.86	1.25	4.90
	カナダ			4,273,975,971	4,388,826,080	2030/6/1
4	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3,732,180,000	103.55	101.65	3.5	4.23
	カナダ			3,864,771,657	3,794,063,239	2045/12/1
5	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3,293,100,000	98.47	99.84	3.25	3.67
	カナダ			3,242,961,169	3,288,084,312	2033/12/1
6	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	3,940,000,000	79.92	81.15	1	3.57
	オーストラリア			3,149,123,800	3,197,546,400	2031/11/21
7	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	2,675,100,000	99.30	99.61	2.75	2.97
	ニュージーランド			2,656,594,247	2,664,853,189	2025/4/15
8	CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	2,524,710,000	98.88	100.86	3.25	2.84
	カナダ			2,496,508,989	2,546,644,655	2028/9/1
9	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	3,053,500,000	77.09	75.29	3	2.57
	オーストラリア			2,354,020,836	2,299,102,290	2047/3/21
10	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	2,195,400,000	101.46	102.96	4.9	2.52
	ノルウェー			2,227,539,777	2,260,417,912	2026/10/5
11	CANADA 3.75 05/01/25	国債証券	2,195,400,000	99.66	100.21	3.75	2.46
	カナダ			2,188,020,821	2,200,104,171	2025/5/1
12	KOMBNK 4.25 07/16/25	特殊債券	2,166,803,000	99.45	99.73	4.25	2.41
	ノルウェー			2,154,944,087	2,161,169,312	2025/7/16
13	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2,195,400,000	94.95	94.90	2.5	2.33
	カナダ			2,084,554,254	2,083,462,415	2032/12/1
14	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2,195,400,000	89.94	92.03	2	2.25
	カナダ			1,974,683,397	2,020,543,876	2032/6/1
15	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	2,167,000,000	92.86	92.94	3.5	2.25
	オーストラリア			2,012,406,220	2,014,139,820	2034/12/21
16	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,068,500,000	93.05	93.12	3.75	2.15
	オーストラリア			1,924,859,451	1,926,352,680	2037/4/21
17	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1,970,000,000	80.99	81.28	1.25	1.79
	オーストラリア			1,595,560,130	1,601,255,400	2032/5/21
18	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	1,477,500,000	100.31	99.18	4.25	1.64
	オーストラリア			1,482,080,250	1,465,428,825	2034/6/21
19	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,196,493,000	117.64	118.02	5.75	1.58
	カナダ			1,407,596,792	1,412,207,178	2033/6/1
20	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1,536,780,000	88.01	90.51	1.5	1.55
	カナダ			1,352,659,848	1,391,051,286	2031/6/1
21	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,254,600,000	96.18	97.24	1.5	1.36
	ノルウェー			1,206,697,176	1,219,994,995	2026/2/19
22	NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	1,143,080,000	95.29	94.07	3	1.20
	ノルウェー			1,089,264,020	1,075,352,510	2033/8/15
23	PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26	地方債証券	1,083,500,000	98.21	99.11	3.7	1.20
	カナダ			1,064,173,112	1,073,867,685	2026/5/20
24	KOMBNK 4.0 08/20/25	特殊債券	1,070,040,000	98.28	100.06	4	1.19
	ノルウェー			1,051,648,205	1,070,725,788	2025/8/20
25	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,184,900,000	88.01	87.93	1.375	1.16
	ノルウェー			1,042,889,201	1,041,944,777	2030/8/19
26	NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1,184,900,000	85.32	85.19	1.25	1.13
	ノルウェー			1,010,977,119	1,009,422,234	2031/9/17
27	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5 09/06/28	特殊債券	985,000,000	99.98	100.83	4.5	1.11
	カナダ			984,840,262	993,254,300	2028/9/6
28	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	1,317,240,000	75.86	75.35	2	1.11
	カナダ			999,264,929	992,583,940	2051/12/1
29	KOMBNK 4.35 01/18/28	特殊債券	985,000,000	99.23	100.21	4.35	1.10
	ノルウェー			977,502,918	987,068,500	2028/1/18
30	KOMBNK 4.4 02/17/26	特殊債券	985,000,000	99.62	100.04	4.4	1.10
	ノルウェー			981,307,540	985,433,400	2026/2/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	83.42
地方債証券	3.23
特殊債券	11.34
合計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。