有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/06/06-2025/12/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	24,830,413,914	2.9792	3.0454	-	99.72
	日本			73,975,516,178	75,618,542,533	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 2.75 09/01/30	国債証券	5,486,400,000	99.38	99.25	2.75	6.38
	カナダ			5,452,531,629	5,445,762,674	2030/9/1
2	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	5,241,000,000	100.17	100.12	4.25	6.15
	オーストラリア			5,250,208,906	5,247,499,364	2026/4/21
3	CANADA 1.0 09/01/26	国債証券	3,429,000,000	99.05	99.12	1	3.98
	カナダ			3,396,459,155	3,399,061,881	2026/9/1
4	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	3,563,880,000	95.66	94.82	2.75	3.96
	オーストラリア			3,409,421,440	3,379,271,016	2029/11/21
5	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	2,857,500,000	92.03	93.23	1.25	3.12
	カナダ			2,629,985,850	2,664,295,366	2030/6/1
6	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	2,857,500,000	88.61	88.85	0.5	2.98
	カナダ			2,532,259,350	2,539,100,290	2030/12/1
7	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	2,628,900,000	92.89	92.50	1.5	2.85
	カナダ			2,442,092,834	2,431,798,038	2031/6/1
8	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	2,515,680,000	97.16	96.03	4.25	2.83
	オーストラリア			2,444,417,074	2,415,882,974	2035/12/21
9	CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	2,057,400,000	103.94	103.80	4	2.50
	カナダ			2,138,626,152	2,135,618,973	2029/3/1
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 07/16/32	地方債証券	2,096,400,000	101.84	99.64	4.95	2.45
	カナダ			2,135,110,026	2,088,852,960	2032/7/16
11	AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	2,201,220,000	88.36	86.24	1.5	2.22
	オーストラリア			1,945,092,330	1,898,420,176	2031/6/21
12	CANADA 2.75 05/01/27	国債証券	1,714,500,000	100.04	100.36	2.75	2.02
	カナダ			1,715,278,383	1,720,838,300	2027/5/1
13	CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	1,714,500,000	99.62	99.57	2.75	2.00
	カナダ			1,708,069,459	1,707,215,500	2030/3/1
14	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	1,886,760,000	92.58	89.47	3	1.98
	オーストラリア			1,746,768,697	1,688,253,980	2033/11/21
15	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	1,635,300,000	99.18	99.28	0.5	1.90
	ニュージーランド			1,621,978,940	1,623,618,970	2026/5/15
16	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	1,714,500,000	93.09	93.55	2	1.88
	カナダ			1,596,062,340	1,603,929,528	2032/6/1
17	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 07/20/34	特殊債券	2,096,400,000	76.29	76.12	1.75	1.87
	オーストラリア			1,599,511,272	1,595,842,572	2034/7/20
18	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	1,485,900,000	100.81	100.12	3.25	1.74
	カナダ			1,498,054,662	1,487,799,084	2033/12/1
19	CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	1,828,800,000	83.94	81.18	2.75	1.74
	カナダ			1,535,164,892	1,484,700,855	2055/12/1
20	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	1,371,600,000	102.72	101.83	4.9	1.64
	ノルウェー			1,409,030,964	1,396,704,682	2026/10/5
21	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,131,570,000	118.29	116.71	5.75	1.55
	カナダ			1,338,642,052	1,320,690,809	2033/6/1
22	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	1,771,650,000	73.81	70.35	2	1.46
	カナダ			1,307,809,866	1,246,424,904	2051/12/1
23	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	1,257,840,000	98.43	95.81	4.25	1.41
	オーストラリア			1,238,142,225	1,205,136,504	2032/12/20
24	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,326,000,000	88.29	89.49	1.375	1.39
	ノルウェー			1,170,726,063	1,186,649,997	2030/8/19
25	NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1,326,000,000	85.36	86.44	1.25	1.34
	ノルウェー			1,131,993,271	1,146,326,734	2031/9/17
26	NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	1,253,730,000	86.60	88.25	2	1.30
	ニュージーランド			1,085,822,016	1,106,488,337	2032/5/15
27	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	1,153,020,000	94.98	93.08	2.5	1.26
	オーストラリア			1,095,236,926	1,073,288,667	2030/5/21
28	NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	1,123,200,000	93.19	93.33	3	1.23
	ノルウェー			1,046,804,850	1,048,320,748	2033/8/15
29	KOMBNK 4.35 01/18/28	特殊債券	1,048,200,000	101.57	99.83	4.35	1.23
	ノルウェー			1,064,698,668	1,046,418,060	2028/1/18
30	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	1,048,200,000	102.71	99.74	4.5	1.23
	オーストラリア			1,076,612,509	1,045,474,680	2033/4/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.79
地方債証券	5.54
特殊債券	8.14
合計	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。