有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 令和1年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 58,186,210,880 | 2.1934 | 2.2259 | - | 99.56 |
| 日本 | 127,631,375,390 | 129,516,686,797 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.56 |
| 合計 | 99.56 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 | 国債証券 | 11,631,040,000 | 116.26 | 117.03 | 3.25 | 9.50 |
| オーストラリア | 13,523,143,918 | 13,612,485,364 | 2029/4/21 | ||||
| 2 | CANADA 5.0 06/01/37 | 国債証券 | 6,812,127,000 | 151.48 | 150.20 | 5 | 7.14 |
| カナダ | 10,319,133,486 | 10,231,882,875 | 2037/6/1 | ||||
| 3 | AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 国債証券 | 4,285,120,000 | 124.87 | 124.96 | 4.75 | 3.74 |
| オーストラリア | 5,350,915,046 | 5,354,782,367 | 2027/4/21 | ||||
| 4 | TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24 | 地方債証券 | 4,109,124,000 | 120.83 | 120.40 | 5.5 | 3.45 |
| オーストラリア | 4,965,095,620 | 4,947,520,486 | 2024/12/17 | ||||
| 5 | AUSTRALIAN 3.25 06/21/39 | 国債証券 | 3,826,000,000 | 124.63 | 125.15 | 3.25 | 3.34 |
| オーストラリア | 4,768,505,257 | 4,788,524,419 | 2039/6/21 | ||||
| 6 | CANADA 4.0 06/01/41 | 国債証券 | 3,351,600,000 | 141.14 | 141.64 | 4 | 3.31 |
| カナダ | 4,730,481,756 | 4,747,206,240 | 2041/6/1 | ||||
| 7 | AUSTRALIAN 3.75 04/21/37 | 国債証券 | 3,443,400,000 | 128.51 | 131.95 | 3.75 | 3.17 |
| オーストラリア | 4,425,113,340 | 4,543,681,309 | 2037/4/21 | ||||
| 8 | CANADA 5.75 06/01/29 | 国債証券 | 3,184,020,000 | 139.28 | 135.79 | 5.75 | 3.02 |
| カナダ | 4,434,766,736 | 4,323,676,278 | 2029/6/1 | ||||
| 9 | CANADA 5.75 06/01/33 | 国債証券 | 2,589,111,000 | 152.05 | 149.25 | 5.75 | 2.70 |
| カナダ | 3,936,769,166 | 3,864,455,296 | 2033/6/1 | ||||
| 10 | QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31 | 特殊債券 | 3,848,879,480 | 99.91 | 97.82 | 1.75 | 2.63 |
| オーストラリア | 3,845,480,139 | 3,765,070,206 | 2031/8/21 | ||||
| 11 | NORWAY 2.0 05/24/23 | 国債証券 | 3,483,200,000 | 103.34 | 102.16 | 2 | 2.48 |
| ノルウェー | 3,599,538,880 | 3,558,471,952 | 2023/5/24 | ||||
| 12 | NEW ZEALAND 2.75 04/15/37 | 国債証券 | 2,940,400,000 | 113.27 | 110.11 | 2.75 | 2.26 |
| ニュージーランド | 3,330,627,835 | 3,237,798,230 | 2037/4/15 | ||||
| 13 | NEW ZEALAND 5.5 04/15/23 | 国債証券 | 2,830,135,000 | 115.83 | 113.90 | 5.5 | 2.25 |
| ニュージーランド | 3,278,230,274 | 3,223,631,027 | 2023/4/15 | ||||
| 14 | NEW ZEALAND 4.5 04/15/27 | 国債証券 | 2,646,360,000 | 121.90 | 120.67 | 4.5 | 2.23 |
| ニュージーランド | 3,226,151,012 | 3,193,380,077 | 2027/4/15 | ||||
| 15 | NORWAY 3.75 05/25/21 | 国債証券 | 3,047,800,000 | 105.14 | 103.36 | 3.75 | 2.20 |
| ノルウェー | 3,204,456,920 | 3,150,358,470 | 2021/5/25 | ||||
| 16 | CANADA 8.0 06/01/27 | 国債証 券 | 2,103,129,000 | 149.18 | 144.25 | 8 | 2.12 |
| カナダ | 3,137,510,936 | 3,033,784,613 | 2027/6/1 | ||||
| 17 | AUSTRALIAN 2.75 11/21/28 | 国債証券 | 2,678,200,000 | 111.03 | 112.31 | 2.75 | 2.10 |
| オーストラリア | 2,973,712,588 | 3,008,076,304 | 2028/11/21 | ||||
| 18 | AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 | 国債証券 | 2,586,376,000 | 116.51 | 114.90 | 5.5 | 2.07 |
| オーストラリア | 3,013,464,268 | 2,971,963,796 | 2023/4/21 | ||||
| 19 | CANADA 0.75 03/01/21 | 国債証券 | 2,765,070,000 | 98.88 | 98.88 | 0.75 | 1.91 |
| カナダ | 2,734,156,517 | 2,734,294,770 | 2021/3/1 | ||||
| 20 | NORWAY 3.0 03/14/24 | 国債証券 | 2,550,200,000 | 108.64 | 106.76 | 3 | 1.90 |
| ノルウェー | 2,770,613,786 | 2,722,670,026 | 2024/3/14 | ||||
| 21 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20 | 地方債証券 | 2,597,490,000 | 103.15 | 101.85 | 3.7 | 1.85 |
| カナダ | 2,679,362,884 | 2,645,673,439 | 2020/12/18 | ||||
| 22 | NORWAY 1.5 02/19/26 | 国債証券 | 2,550,200,000 | 101.90 | 100.86 | 1.5 | 1.80 |
| ノルウェー | 2,598,704,804 | 2,572,376,539 | 2026/2/19 | ||||
| 23 | TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32 | 地方債証券 | 1,913,000,000 | 129.66 | 126.50 | 4.25 | 1.69 |
| オーストラリア | 2,480,472,320 | 2,420,119,465 | 2032/12/20 | ||||
| 24 | QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23 | 地方債証券 | 2,262,330,000 | 105.17 | 103.94 | 3 | 1.64 |
| カナダ | 2,379,292,461 | 2,351,669,411 | 2023/9/1 | ||||
| 25 | NORWAY 1.75 03/13/25 | 国債証券 | 2,239,200,000 | 103.32 | 102.06 | 1.75 | 1.60 |
| ノルウェー | 2,313,752,920 | 2,285,421,566 | 2025/3/13 | ||||
| 26 | QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22 | 地方債証券 | 2,094,750,000 | 106.20 | 104.64 | 3.5 | 1.53 |
| カナダ | 2,224,729,237 | 2,192,113,980 | 2022/12/1 | ||||
| 27 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21 | 地方債証券 | 2,094,750,000 | 104.12 | 102.78 | 3.25 | 1.50 |
| カナダ | 2,181,095,595 | 2,152,984,050 | 2021/12/18 | ||||
| 28 | CANHOU 2.35 06/15/27 | 特殊債券 | 2,094,750,000 | 104.41 | 102.68 | 2.35 | 1.50 |
| カナダ | 2,187,128,475 | 2,151,056,880 | 2027/6/15 | ||||
| 29 | AUSTRALIAN 4.25 04/21/26 | 国債証券 | 1,683,440,000 | 119.03 | 119.11 | 4.25 | 1.40 |
| オーストラリア | 2,003,899,638 | 2,005,285,446 | 2026/4/21 | ||||
| 30 | QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24 | 地方債証券 | 1,675,800,000 | 109.62 | 108.01 | 3.75 | 1.26 |
| カナダ | 1,837,112,508 | 1,810,132,128 | 2024/9/1 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 67.30 |
| 地方債証券 | 23.51 |
| 特殊債券 | 8.05 |
| 合計 | 98.86 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
