高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

【提出】: 2014/04/10 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	高金利先進国債券マザーファンド	175,904,334,364	1.9942	350,790,711,367	1.9642	345,511,293,557	99.69

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

開示資料

決算

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