有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券ファンド クラスA | 118,390,874,297 | 0.57 | 68,204,982,682 | 0.58 | 69,732,224,960 | 99.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 6,783,493 | 1.0157 | 6,889,993 | 1.0157 | 6,889,993 | 0.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.16 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 99.17 |
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