有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

【提出】
2016/10/11 9:07
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券高金利先進国債券マザーファンド160,639,233,7562.0233325,021,361,6592.0823334,499,076,45099.01


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.01
合 計99.01

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