有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券ファンド クラスA | 128,412,209,801 | 0.65 | 83,904,537,883 | 0.65 | 83,878,855,442 | 99.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 8,219,006 | 1.0158 | 8,348,867 | 1.0158 | 8,348,866 | 0.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.16 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 99.17 |
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