有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/11-2025/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券ファンド クラスA | 122,676,804,364 | 0.36 | 44,764,765,912 | 0.36 | 45,046,922,562 | 99.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 4,442,474 | 1.0179 | 4,521,995 | 1.0182 | 4,523,327 | 0.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.17 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 99.18 |
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