有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

【提出】
2016/04/08 9:26
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券高金利先進国債券マザーファンド186,236,731,2172.1874407,374,225,8652.2609421,062,625,60899.04


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.04
合 計99.04

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