有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/12-2023/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券ファンド クラスA | 118,356,282,459 | 0.52 | 62,052,896,974 | 0.53 | 62,989,213,524 | 99.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 6,273,780 | 1.0155 | 6,371,024 | 1.0155 | 6,371,023 | 0.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.07 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 99.08 |
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