有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利先進国債券マザーファンド | 127,163,456,289 | 2.2121 | 281,298,281,657 | 2.2040 | 280,268,257,660 | 99.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 27,682,457 | 1.0176 | 28,169,669 | 1.0176 | 28,169,668 | 0.01 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券ファンド クラスA | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 | 0.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.01 |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合 計 | 99.03 |
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