有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/11-2024/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券ファンド クラスA | 114,046,412,490 | 0.47 | 54,576,796,650 | 0.48 | 55,038,798,667 | 98.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 5,461,319 | 1.0152 | 5,544,332 | 1.0152 | 5,544,331 | 0.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 98.90 |
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