有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンドAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	99,934,445	2.3384	233,695,360	2.4020	240,042,536	103.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.68
合 計	103.68

野村豪州債券ファンドBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	1,154,455,237	2.3384	2,699,578,127	2.4020	2,773,001,479	99.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合 計	99.19

野村豪州債券ファンドCコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	9,286,828	2.3487	21,811,973	2.4020	22,306,960	101.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.13
合 計	101.13

野村豪州債券ファンドDコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	6,413,988,582	2.3384	14,998,470,901	2.4020	15,406,400,573	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	21,000,000	8,950.16	1,879,534,124	8,956.63	1,880,892,562	3.5	2019/3/20	6.07
2	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	16,300,000	10,354.13	1,687,724,043	10,481.07	1,708,415,082	5.75	2024/7/22	5.51
3	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	16,000,000	9,928.32	1,588,531,800	9,894.60	1,583,136,000	6	2020/5/1	5.11
4	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	15,500,000	9,935.05	1,539,933,979	9,884.25	1,532,060,087	6.25	2020/2/21	4.94
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,600,000	10,298.57	1,400,606,678	10,417.98	1,416,845,586	5.5	2023/4/21	4.57
6	オーストラリア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	15,000,000	8,603.26	1,290,489,750	8,564.19	1,284,629,062	2.5	2020/3/12	4.14
7	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	12,500,000	9,897.42	1,237,178,626	9,698.81	1,212,351,563	6.5	2019/8/20	3.91
8	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	12,840,000	9,076.58	1,165,433,356	9,003.87	1,156,096,956	4	2019/7/17	3.73
9	オーストラリア	特殊債券	KFW	10,000,000	9,941.91	994,191,331	9,801.28	980,128,613	6	2020/8/20	3.16
10	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	11,000,000	8,831.65	971,482,050	8,784.77	966,325,594	3.75	2019/11/11	3.12
11	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	10,000,000	9,674.66	967,466,250	9,495.26	949,526,250	5.5	2020/3/9	3.06
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000	9,122.15	912,215,802	9,486.25	948,625,800	3.75	2037/4/21	3.06
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,500,000	10,057.22	955,436,532	9,897.18	940,232,813	4.25	2026/4/21	3.03
14	オーストラリア	特殊債券	KFW	10,000,000	8,684.51	868,451,250	8,631.90	863,190,000	2.75	2020/4/16	2.78
15	オーストラリア	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	10,000,000	8,598.60	859,860,750	8,630.02	863,002,838	2.6	2020/1/16	2.78
16	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	9,000,000	9,406.94	846,624,825	9,302.92	837,263,250	4	2025/4/3	2.70
17	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	9,400,000	8,603.43	808,723,125	8,621.11	810,385,163	2.5	2020/7/22	2.61
18	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	7,800,000	9,374.51	731,211,975	9,418.50	734,643,000	4	2023/4/20	2.37
19	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	7,000,000	10,488.86	734,220,375	10,484.64	733,925,141	6	2022/10/17	2.37
20	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	8,000,000	8,669.59	693,567,300	8,642.44	691,395,870	3.25	2020/1/22	2.23
21	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	7,000,000	9,947.21	696,304,876	9,765.65	683,595,938	6	2020/8/6	2.20
22	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	6,900,000	9,903.05	683,310,623	9,686.22	668,349,180	6.5	2019/8/7	2.15
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,100,000	7,879.79	480,667,799	8,237.66	502,497,778	2.75	2035/6/21	1.62
24	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000	8,973.62	448,681,125	8,921.70	446,085,000	4.25	2019/5/20	1.44
25	オーストラリア	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE	3,500,000	9,887.95	346,078,556	9,742.71	340,994,981	6	2020/10/8	1.10
26	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	9,049.72	316,740,533	8,934.54	312,708,992	6.637	2018/6/28	1.01
27	オーストラリア	社債券	SUNCORP METWAY LTD	3,000,000	8,864.77	265,943,250	8,749.20	262,476,000	4	2017/11/9	0.84
28	オーストラリア	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	2,300,000	8,863.61	203,863,243	8,750.06	201,251,438	3.25	2018/5/22	0.65
29	オーストラリア	社債券	PERPETUAL TRUSTEE CO LTD	2,000,000	10,041.13	200,822,775	9,876.97	197,539,582	7.2	2020/3/15	0.63
30	オーストラリア	社債券	CALTEX AUSTRALIA FIN LTD	2,000,000	9,664.14	193,282,800	9,461.61	189,232,328	7.25	2018/11/23	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	12.30
特殊債券	63.49
社債券	19.63
合 計	95.43