有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンドAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	28,136,566	2.7950	78,641,702	2.7258	76,694,651	98.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.16
合 計	98.16

野村豪州債券ファンドBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	603,629,994	2.7950	1,687,145,834	2.7258	1,645,374,637	99.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17

野村豪州債券ファンドCコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	9,666,696	2.7945	27,013,752	2.7258	26,349,479	100.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.43
合 計	100.43

野村豪州債券ファンドDコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	2,281,893,405	2.7950	6,377,892,067	2.7258	6,219,985,043	99.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合 計	99.15

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,840,000	9,825.96	573,836,518	9,741.73	568,917,214	4.75	2027/4/21	3.42
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMNT I/L	6,500,000	8,904.50	578,793,034	8,638.58	561,508,214	0.2517	2032/11/21	3.37
3	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	6,000,000	9,381.63	562,898,160	9,343.81	560,629,188	5	2025/7/23	3.37
4	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	6,500,000	7,963.44	517,624,123	7,842.04	509,732,988	2	2035/9/17	3.06
5	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	4,900,000	8,956.40	438,863,840	8,890.83	435,650,670	3	2028/3/20	2.61
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,810,000	9,058.05	435,692,404	8,938.16	429,925,601	2.75	2028/11/21	2.58
7	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	5,100,000	7,969.96	406,468,230	7,957.89	405,852,711	0.5	2025/11/20	2.44
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,460,000	9,110.48	406,327,667	8,968.87	400,011,878	2.75	2029/11/21	2.40
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,100,000	9,394.25	385,164,481	9,245.74	379,075,433	3.25	2029/4/21	2.27
10	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	4,850,000	7,953.82	385,760,670	7,757.99	376,262,876	1.41	2032/6/29	2.26
11	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,700,000	9,198.99	340,362,697	9,082.32	336,046,018	3.25	2029/8/21	2.02
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,680,000	9,181.64	337,884,524	8,771.73	322,799,927	2.75	2041/5/21	1.94
13	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,500,000	9,021.02	315,735,838	8,919.25	312,173,950	3	2028/10/20	1.87
14	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,500,000	12,067.95	301,698,992	11,815.10	295,377,672	6.5	2033/3/14	1.77
15	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,300,000	9,029.94	297,988,196	8,925.42	294,539,117	3	2030/2/20	1.77
16	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,100,000	9,411.48	291,756,086	9,281.06	287,712,891	3.5	2030/8/21	1.73
17	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3,300,000	8,647.84	285,378,747	8,569.79	282,803,222	2.5	2027/4/14	1.70
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,010,000	9,397.72	282,871,446	9,341.40	281,176,198	4.25	2026/4/21	1.69
19	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,800,000	8,920.60	249,776,805	8,869.10	248,334,962	3	2027/5/20	1.49
20	オーストラリア	特殊債券	KFW	2,700,000	8,984.96	242,594,142	8,945.14	241,518,794	4	2025/2/27	1.45
21	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,500,000	9,235.12	230,878,199	9,182.25	229,556,302	4	2026/5/20	1.38
22	オーストラリア	社債券	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	2,800,000	8,141.72	227,968,431	8,171.92	228,813,892	2.1	2022/12/12	1.37
23	オーストラリア	社債券	LLOYDS BANK PLC	2,800,000	8,150.20	228,205,795	8,140.95	227,946,601	1.65	2022/8/12	1.37
24	オーストラリア	社債券	AUST GAS NETWORK VIC 3 P	2,800,000	8,141.19	227,953,360	8,118.27	227,311,785	4.5	2021/12/17	1.36
25	オーストラリア	特殊債券	KOREA EXPRESSWAY CORP	2,600,000	8,079.33	210,062,824	8,073.34	209,907,015	0.928	2023/9/2	1.26
26	オーストラリア	社債券	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,500,000	8,093.41	202,335,377	8,091.59	202,289,957	0.85	2023/7/17	1.21
27	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2,200,000	8,976.11	197,474,587	8,890.02	195,580,559	3	2028/5/24	1.17
28	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,180,000	8,836.92	192,644,895	8,775.36	191,303,064	2.75	2027/8/20	1.15
29	オーストラリア	社債券	TOTAL CAPITAL INTL SA	2,350,000	8,115.59	190,716,551	8,094.67	190,224,940	4.25	2021/11/26	1.14
30	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2,000,000	9,028.48	180,569,667	8,984.04	179,680,874	4.25	2025/1/9	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	20.49
地方債証券	1.32
特殊債券	55.20
社債券	19.96
合 計	96.99