有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/07-2023/09/05)

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【提出】: 2023/11/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	522,004,502	2.9322	1,530,621,601	2.9425	1,535,998,247	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

野村豪州債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	1,681,321,419	2.9323	4,930,138,797	2.9425	4,947,288,275	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4,500,000	9,525.78	428,660,545	9,410.51	423,473,305	4.2	2028/8/21	3.73
2	オーストラリア	特殊債券	KFW	4,000,000	9,344.71	373,788,672	9,233.28	369,331,488	3.8	2028/5/24	3.26
3	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	4,000,000	9,380.25	375,210,360	9,166.03	366,641,232	4.25	2033/7/20	3.23
4	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,300,000	9,495.53	313,352,523	9,243.85	305,047,175	4.5	2033/3/9	2.69
5	オーストラリア	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	3,000,000	9,624.03	288,721,145	9,547.54	286,426,252	4.4	2027/1/22	2.52
6	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,600,000	8,075.76	290,727,511	7,920.14	285,125,292	2	2031/3/20	2.51
7	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,700,000	7,676.12	284,016,547	7,493.88	277,273,730	2.25	2033/9/15	2.44
8	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,100,000	8,916.28	276,404,965	8,645.40	268,007,400	4.25	2036/2/20	2.36
9	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,700,000	8,809.66	237,860,890	8,671.33	234,126,077	3	2030/2/20	2.06
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,850,000	8,001.26	228,036,110	7,822.36	222,937,337	1.5	2031/6/21	1.96
11	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,350,000	9,103.60	213,934,746	8,972.00	210,842,094	3.25	2029/8/21	1.86
12	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	2,800,000	7,493.64	209,821,936	7,326.11	205,131,242	1.41	2032/6/29	1.81
13	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	2,400,000	7,621.40	182,913,610	7,463.86	179,132,688	1.5	2031/9/10	1.58
14	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,800,000	9,446.54	170,037,727	9,317.82	167,720,760	4.75	2035/2/20	1.48
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000	9,284.87	167,127,685	9,163.77	164,947,990	3.25	2029/4/21	1.45
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,270,000	7,525.34	170,825,228	7,051.76	160,075,057	3	2047/3/21	1.41
17	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,700,000	8,984.51	152,736,745	8,972.18	152,527,122	3	2028/10/20	1.34
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000	9,532.80	142,992,034	9,521.08	142,816,244	2.75	2024/4/21	1.26
19	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	1,900,000	7,449.94	141,548,933	7,170.53	136,240,185	2.335	2036/6/30	1.20
20	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1,500,000	8,708.17	130,622,556	8,580.25	128,703,753	2.75	2030/5/24	1.13
21	オーストラリア	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	1,400,000	9,110.33	127,544,626	9,000.82	126,011,508	3	2028/4/18	1.11
22	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,300,000	9,481.61	123,260,993	9,451.50	122,869,525	3.9	2025/5/30	1.08
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000	8,794.29	123,120,102	8,628.09	120,793,354	2.5	2030/5/21	1.06
24	オーストラリア	特殊債券	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,300,000	8,953.22	116,391,953	8,915.85	115,906,128	3.261	2027/3/17	1.02
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,460,000	7,554.15	110,290,712	7,339.94	107,163,191	1	2031/11/21	0.94
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,330,000	7,807.55	103,840,418	7,643.45	101,657,923	1	2030/12/21	0.89
27	オーストラリア	特殊債券	AIRSERVICES AUSTRALIA	1,000,000	10,235.37	102,353,794	10,011.91	100,119,179	6	2032/11/15	0.88
28	オーストラリア	社債券	WORLEY FIN SERV PTY LTD	1,050,000	9,391.52	98,610,972	9,356.40	98,242,206	5.95	2028/10/13	0.86
29	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	900,000	11,003.06	99,027,619	10,773.14	96,958,299	6.5	2033/3/14	0.85
30	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	1,000,000	9,606.53	96,065,389	9,553.76	95,537,683	4.75	2026/1/13	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	10.47
地方債証券	3.03
特殊債券	51.76
社債券	30.88
合計	96.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/07-2023/09/05)

開示資料

決算