有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/06-2024/09/05)

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【提出】: 2024/11/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	487,339,901	3.1873	1,553,298,467	3.2645	1,590,921,106	99.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

野村豪州債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	1,444,396,965	3.1873	4,603,726,447	3.2645	4,715,233,892	99.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,500,000	9,715.52	922,974,937	9,710.29	922,477,832	3.75	2034/5/21	8.35
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,610,000	9,480.64	721,477,235	9,475.61	721,094,054	3.5	2034/12/21	6.53
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,020,000	8,402.41	673,873,814	8,405.27	674,103,441	1.75	2032/11/21	6.10
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,200,000	10,137.39	628,518,241	10,104.02	626,449,748	4.25	2034/6/21	5.67
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000	8,862.00	443,100,240	8,830.41	441,520,560	3.25	2039/6/21	3.99
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,910,000	8,538.86	419,258,100	8,552.78	419,941,618	1.5	2031/6/21	3.80
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,250,000	8,172.86	347,346,950	8,182.84	347,770,748	1.25	2032/5/21	3.14
8	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,600,000	8,592.96	309,346,760	8,605.30	309,791,045	2	2031/3/20	2.80
9	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,100,000	8,141.27	252,379,550	8,155.09	252,808,038	1.5	2031/9/10	2.28
10	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,700,000	9,272.22	250,350,154	9,278.15	250,510,097	3	2030/2/20	2.26
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,200,000	9,748.30	214,462,688	9,743.26	214,351,913	3.25	2029/4/21	1.94
12	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2,000,000	9,875.66	197,513,314	9,886.13	197,722,622	4	2029/5/24	1.79
13	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,974,000	9,953.56	196,483,347	9,967.38	196,756,197	4.75	2034/2/2	1.78
14	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,800,000	9,374.41	168,739,443	9,380.33	168,846,071	3	2029/4/20	1.52
15	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1,500,000	9,186.43	137,796,473	9,208.64	138,129,687	2.75	2030/5/24	1.25
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000	9,280.42	129,925,915	9,293.35	130,106,986	2.5	2030/5/21	1.17
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,600,000	7,826.32	125,221,233	7,753.26	124,052,270	3	2047/3/21	1.12
18	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,200,000	9,506.61	114,079,356	9,535.24	114,422,936	3	2028/10/20	1.03
19	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,400,000	8,077.59	113,086,329	8,116.09	113,625,395	2.25	2033/9/15	1.02
20	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	1,300,000	8,031.88	104,414,478	8,065.05	104,845,731	1.41	2032/6/29	0.94
21	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,000,000	10,141.05	101,410,520	10,128.01	101,280,196	5.888	2034/1/16	0.91
22	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	900,000	11,239.71	101,157,475	11,247.02	101,223,229	6.5	2033/3/14	0.91
23	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	1,000,000	9,916.83	99,168,361	9,923.15	99,231,548	4.75	2026/1/13	0.89
24	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	9,848.31	98,483,175	9,855.22	98,552,286	4.5	2033/3/9	0.89
25	オーストラリア	社債券	DEXUS FINANCE PTY LTD	1,000,000	9,852.76	98,527,603	9,855.03	98,550,311	4.75	2025/11/5	0.89
26	オーストラリア	社債券	AUSGRID FINANCE PTY LTD	1,000,000	9,843.87	98,438,746	9,852.95	98,529,578	3.75	2024/10/30	0.89
27	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,000,000	9,639.70	96,397,011	9,664.87	96,648,772	4.25	2032/12/20	0.87
28	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	9,526.95	95,269,513	9,531.39	95,313,942	3.25	2029/8/21	0.86
29	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	950,000	9,876.94	93,831,018	9,846.34	93,540,258	4.75	2035/2/20	0.84
30	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	900,000	9,952.77	89,574,965	9,972.22	89,750,013	4.7	2026/12/15	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	42.83
地方債証券	3.09
特殊債券	32.63
社債券	18.53
合計	97.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/06-2024/09/05)

開示資料

決算