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- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/06-2024/03/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村豪州債券ファンド マザーファンド | 505,993,705 | 3.1190 | 1,578,194,366 | 3.1757 | 1,606,884,208 | 99.12 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.12 |
| 合 計 | 99.12 |
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村豪州債券ファンド マザーファンド | 1,563,252,176 | 3.1189 | 4,875,627,212 | 3.1757 | 4,964,419,935 | 99.15 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.15 |
| 合 計 | 99.15 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMNT I/L | 3,600,000 | 13,535.60 | 487,281,710 | 13,643.63 | 491,170,691 | 2.659 | 2035/8/21 | 4.29 |
| 2 | オーストラリア | 特殊債券 | INTL BK RECON & DEVELOP | 4,150,000 | 9,848.18 | 408,699,499 | 9,881.70 | 410,090,886 | 4.3 | 2029/1/10 | 3.58 |
| 3 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 3,950,000 | 9,538.20 | 376,758,980 | 9,919.17 | 391,807,606 | 4.75 | 2035/2/20 | 3.42 |
| 4 | オーストラリア | 特殊債券 | TREASURY CORP VICTORIA | 3,900,000 | 9,359.62 | 365,025,564 | 9,671.67 | 377,195,199 | 4.25 | 2032/12/20 | 3.29 |
| 5 | オーストラリア | 特殊債券 | CPPIB CAPITAL INC | 3,241,000 | 9,825.50 | 318,444,468 | 9,872.02 | 319,952,221 | 4.4 | 2029/1/15 | 2.79 |
| 6 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 3,600,000 | 8,290.14 | 298,445,137 | 8,502.64 | 306,095,301 | 2 | 2031/3/20 | 2.67 |
| 7 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3,510,000 | 8,189.56 | 287,453,849 | 8,430.84 | 295,922,775 | 1.5 | 2031/6/21 | 2.58 |
| 8 | オーストラリア | 特殊債券 | TREASURY CORP VICTORIA | 3,100,000 | 7,854.49 | 243,489,193 | 8,025.86 | 248,801,905 | 1.5 | 2031/9/10 | 2.17 |
| 9 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 2,700,000 | 9,043.52 | 244,175,124 | 9,206.22 | 248,568,199 | 3 | 2030/2/20 | 2.17 |
| 10 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2,460,000 | 9,022.84 | 221,962,086 | 9,203.99 | 226,418,351 | 2.5 | 2030/5/21 | 1.97 |
| 11 | オーストラリア | 特殊債券 | CPPIB CAPITAL INC | 1,944,000 | 9,841.96 | 191,327,863 | 10,207.09 | 198,425,897 | 5.2 | 2034/3/4 | 1.73 |
| 12 | オーストラリア | 特殊債券 | KFW | 2,000,000 | 9,833.58 | 196,671,728 | 9,909.31 | 198,186,378 | 4.4 | 2029/7/12 | 1.73 |
| 13 | オーストラリア | 特殊債券 | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | 2,000,000 | 9,786.05 | 195,721,128 | 9,852.14 | 197,042,936 | 4 | 2029/5/24 | 1.72 |
| 14 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2,110,000 | 7,522.92 | 158,733,671 | 8,073.63 | 170,353,648 | 2.75 | 2041/5/21 | 1.48 |
| 15 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 1,800,000 | 9,319.23 | 167,746,260 | 9,297.44 | 167,353,989 | 3 | 2029/4/20 | 1.46 |
| 16 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 1,610,000 | 9,697.01 | 156,121,886 | 9,770.54 | 157,305,791 | 4.75 | 2037/2/20 | 1.37 |
| 17 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,770,000 | 7,725.10 | 136,734,401 | 7,910.49 | 140,015,747 | 3 | 2047/3/21 | 1.22 |
| 18 | オーストラリア | 特殊債券 | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | 1,500,000 | 8,939.33 | 134,090,051 | 9,138.99 | 137,084,945 | 2.75 | 2030/5/24 | 1.19 |
| 19 | オーストラリア | 社債券 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | 1,300,000 | 9,733.31 | 126,533,067 | 9,789.08 | 127,258,088 | 3.9 | 2025/5/30 | 1.11 |
| 20 | オーストラリア | 社債券 | WORLEY FIN SERV PTY LTD | 1,050,000 | 9,640.82 | 101,228,689 | 10,012.87 | 105,135,169 | 5.95 | 2028/10/13 | 0.91 |
| 21 | オーストラリア | 特殊債券 | NATIONL HOUSING FIN INVT | 1,300,000 | 7,692.56 | 100,003,359 | 7,897.08 | 102,662,056 | 1.41 | 2032/6/29 | 0.89 |
| 22 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 900,000 | 11,295.15 | 101,656,397 | 11,386.74 | 102,480,689 | 6.5 | 2033/3/14 | 0.89 |
| 23 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 1,000,000 | 9,747.59 | 97,475,985 | 9,900.44 | 99,004,440 | 4.5 | 2033/3/9 | 0.86 |
| 24 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK AUST | 1,000,000 | 9,861.55 | 98,615,532 | 9,893.74 | 98,937,454 | 4.75 | 2026/1/13 | 0.86 |
| 25 | オーストラリア | 社債券 | DEXUS FINANCE PTY LTD | 1,000,000 | 9,779.57 | 97,795,797 | 9,843.46 | 98,434,612 | 4.75 | 2025/11/5 | 0.86 |
| 26 | オーストラリア | 社債券 | CNH CAPITAL AUS | 1,000,000 | 9,596.24 | 95,962,470 | 9,781.77 | 97,817,728 | 1.75 | 2024/7/8 | 0.85 |
| 27 | オーストラリア | 社債券 | AUSGRID FINANCE PTY LTD | 1,000,000 | 9,755.04 | 97,550,436 | 9,779.54 | 97,795,482 | 3.75 | 2024/10/30 | 0.85 |
| 28 | オーストラリア | 社債券 | INCITEC PIVOT LTD | 1,000,000 | 9,568.77 | 95,687,752 | 9,687.64 | 96,876,466 | 4.3 | 2026/3/18 | 0.84 |
| 29 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,000,000 | 9,658.45 | 96,584,551 | 9,686.28 | 96,862,828 | 3.25 | 2029/4/21 | 0.84 |
| 30 | オーストラリア | 社債券 | BENDIGO AND ADELAIDE BK | 1,000,000 | 9,563.66 | 95,636,643 | 9,678.30 | 96,783,053 | 3 | 2025/3/17 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 15.07 |
| 地方債証券 | 1.70 |
| 特殊債券 | 45.67 |
| 社債券 | 34.56 |
| 合 計 | 97.02 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
