有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/06-2024/03/05)

【提出】: 2024/05/28 9:03
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	505,993,705	3.1190	1,578,194,366	3.1757	1,606,884,208	99.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

野村豪州債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	1,563,252,176	3.1189	4,875,627,212	3.1757	4,964,419,935	99.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMNT I/L	3,600,000	13,535.60	487,281,710	13,643.63	491,170,691	2.659	2035/8/21	4.29
2	オーストラリア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	4,150,000	9,848.18	408,699,499	9,881.70	410,090,886	4.3	2029/1/10	3.58
3	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,950,000	9,538.20	376,758,980	9,919.17	391,807,606	4.75	2035/2/20	3.42
4	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,900,000	9,359.62	365,025,564	9,671.67	377,195,199	4.25	2032/12/20	3.29
5	オーストラリア	特殊債券	CPPIB CAPITAL INC	3,241,000	9,825.50	318,444,468	9,872.02	319,952,221	4.4	2029/1/15	2.79
6	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,600,000	8,290.14	298,445,137	8,502.64	306,095,301	2	2031/3/20	2.67
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,510,000	8,189.56	287,453,849	8,430.84	295,922,775	1.5	2031/6/21	2.58
8	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,100,000	7,854.49	243,489,193	8,025.86	248,801,905	1.5	2031/9/10	2.17
9	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,700,000	9,043.52	244,175,124	9,206.22	248,568,199	3	2030/2/20	2.17
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,460,000	9,022.84	221,962,086	9,203.99	226,418,351	2.5	2030/5/21	1.97
11	オーストラリア	特殊債券	CPPIB CAPITAL INC	1,944,000	9,841.96	191,327,863	10,207.09	198,425,897	5.2	2034/3/4	1.73
12	オーストラリア	特殊債券	KFW	2,000,000	9,833.58	196,671,728	9,909.31	198,186,378	4.4	2029/7/12	1.73
13	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2,000,000	9,786.05	195,721,128	9,852.14	197,042,936	4	2029/5/24	1.72
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,110,000	7,522.92	158,733,671	8,073.63	170,353,648	2.75	2041/5/21	1.48
15	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,800,000	9,319.23	167,746,260	9,297.44	167,353,989	3	2029/4/20	1.46
16	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,610,000	9,697.01	156,121,886	9,770.54	157,305,791	4.75	2037/2/20	1.37
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,770,000	7,725.10	136,734,401	7,910.49	140,015,747	3	2047/3/21	1.22
18	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1,500,000	8,939.33	134,090,051	9,138.99	137,084,945	2.75	2030/5/24	1.19
19	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,300,000	9,733.31	126,533,067	9,789.08	127,258,088	3.9	2025/5/30	1.11
20	オーストラリア	社債券	WORLEY FIN SERV PTY LTD	1,050,000	9,640.82	101,228,689	10,012.87	105,135,169	5.95	2028/10/13	0.91
21	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	1,300,000	7,692.56	100,003,359	7,897.08	102,662,056	1.41	2032/6/29	0.89
22	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	900,000	11,295.15	101,656,397	11,386.74	102,480,689	6.5	2033/3/14	0.89
23	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	9,747.59	97,475,985	9,900.44	99,004,440	4.5	2033/3/9	0.86
24	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	1,000,000	9,861.55	98,615,532	9,893.74	98,937,454	4.75	2026/1/13	0.86
25	オーストラリア	社債券	DEXUS FINANCE PTY LTD	1,000,000	9,779.57	97,795,797	9,843.46	98,434,612	4.75	2025/11/5	0.86
26	オーストラリア	社債券	CNH CAPITAL AUS	1,000,000	9,596.24	95,962,470	9,781.77	97,817,728	1.75	2024/7/8	0.85
27	オーストラリア	社債券	AUSGRID FINANCE PTY LTD	1,000,000	9,755.04	97,550,436	9,779.54	97,795,482	3.75	2024/10/30	0.85
28	オーストラリア	社債券	INCITEC PIVOT LTD	1,000,000	9,568.77	95,687,752	9,687.64	96,876,466	4.3	2026/3/18	0.84
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000	9,658.45	96,584,551	9,686.28	96,862,828	3.25	2029/4/21	0.84
30	オーストラリア	社債券	BENDIGO AND ADELAIDE BK	1,000,000	9,563.66	95,636,643	9,678.30	96,783,053	3	2025/3/17	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	15.07
地方債証券	1.70
特殊債券	45.67
社債券	34.56
合計	97.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/06-2024/03/05)

開示資料

決算