有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンドAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	35,100,007	2.6475	92,927,983	2.5977	91,179,288	97.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.89
合 計	97.89

野村豪州債券ファンドBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	664,485,919	2.6483	1,759,758,060	2.5977	1,726,135,071	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合 計	99.07

野村豪州債券ファンドCコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	204,750,931	2.6486	542,303,316	2.5977	531,881,493	98.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.78
合 計	98.78

野村豪州債券ファンドDコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	2,649,067,114	2.6485	7,016,054,252	2.5977	6,881,481,642	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合 計	99.18

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,600,000	9,080.26	690,099,918	9,143.65	694,917,627	3.25	2029/4/21	3.84
2	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	7,000,000	9,159.20	641,144,119	9,186.37	643,046,467	5	2025/7/23	3.55
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,650,000	8,731.27	580,630,098	8,797.92	585,061,942	2.75	2028/11/21	3.23
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,250,000	7,750.90	561,940,509	7,830.54	567,714,419	1.25	2032/5/21	3.14
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000	8,399.61	411,581,157	8,465.44	414,806,981	2.25	2028/5/21	2.29
6	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,500,000	8,643.98	388,979,211	8,697.20	391,374,131	3.25	2026/7/21	2.16
7	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	4,850,000	7,738.10	375,298,005	7,826.83	379,601,419	1.41	2032/6/29	2.10
8	オーストラリア	特殊債券	KOREA EXPRESSWAY CORP	4,600,000	7,569.73	348,207,594	7,573.89	348,399,105	0.928	2023/9/2	1.92
9	オーストラリア	特殊債券	KFW	3,700,000	8,669.64	320,777,015	8,686.44	321,398,486	4	2025/2/27	1.77
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,050,000	9,692.31	295,615,670	9,764.63	297,821,261	3	2047/3/21	1.64
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,340,000	8,797.28	293,829,274	8,874.60	296,411,787	2.75	2029/11/21	1.64
12	オーストラリア	社債券	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	3,900,000	7,557.98	294,761,555	7,556.48	294,702,938	2.1	2022/12/12	1.63
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,740,000	10,240.95	280,602,218	10,374.65	284,265,584	3.75	2037/4/21	1.57
14	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	3,500,000	7,906.74	276,736,149	7,902.39	276,583,855	2.75	2022/8/31	1.53
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,150,000	8,734.55	275,138,403	8,755.13	275,786,599	2.5	2030/5/21	1.52
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,600,000	7,535.74	271,286,903	7,629.77	274,671,875	1	2031/11/21	1.51
17	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,000,000	7,996.26	239,887,894	8,083.03	242,491,031	2	2031/3/20	1.34
18	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,800,000	8,489.98	237,719,520	8,571.88	240,012,906	2.75	2027/8/20	1.32
19	オーストラリア	社債券	AUST GAS NETWORK VIC 3 P	2,800,000	7,887.35	220,845,904	7,875.19	220,505,511	4.5	2021/12/17	1.22
20	オーストラリア	社債券	TRANSPOWER NEW ZEALAND	2,840,000	7,776.97	220,866,226	7,763.39	220,480,321	4.25	2021/8/6	1.22
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,360,000	9,074.74	214,163,923	9,229.75	217,822,281	2.75	2041/5/21	1.20
22	オーストラリア	社債券	LLOYDS BANK PLC	2,800,000	7,663.05	214,565,577	7,666.05	214,649,661	1.65	2022/8/12	1.18
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,700,000	7,824.63	211,265,257	7,814.69	210,996,816	5.75	2021/5/15	1.16
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,700,000	7,562.36	204,183,767	7,574.86	204,521,400	0.5	2026/9/21	1.13
25	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	2,270,000	8,676.24	196,950,872	8,745.11	198,514,039	3	2027/10/21	1.09
26	オーストラリア	社債券	SGSP AUSTRALIA ASSETS	2,500,000	7,723.60	193,090,209	7,707.45	192,686,338	5.5	2021/3/12	1.06
27	オーストラリア	社債券	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,500,000	7,564.03	189,100,809	7,571.35	189,283,985	0.85	2023/7/17	1.04
28	オーストラリア	社債券	SHINHAN BANK	2,500,000	7,549.00	188,725,000	7,567.18	189,179,676	1.183	2025/9/29	1.04
29	オーストラリア	社債券	TOTAL CAPITAL INTL SA	2,350,000	7,850.20	184,479,819	7,843.03	184,311,288	4.25	2021/11/26	1.01
30	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,300,000	7,675.06	176,526,570	7,663.74	176,266,130	3	2021/5/12	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	25.97
地方債証券	1.22
特殊債券	38.42
社債券	31.29
合 計	96.92