有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/06-2025/09/05)

【提出】: 2025/11/26 9:01
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	451,620,234	3.3053	1,492,740,360	3.3583	1,516,676,231	99.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

野村豪州債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	1,271,988,523	3.3052	4,204,176,467	3.3583	4,271,719,056	99.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000	9,783.12	978,312,660	9,823.26	982,326,150	4.25	2034/6/21	10.76
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,900,000	9,451.47	841,181,300	9,463.61	842,261,614	3.75	2034/5/21	9.23
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,610,000	9,197.94	699,963,248	9,215.07	701,266,898	3.5	2034/12/21	7.68
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,170,000	8,399.94	518,276,354	8,407.67	518,753,499	1.75	2032/11/21	5.68
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,200,000	8,406.79	437,153,247	8,473.35	440,614,637	3.25	2039/6/21	4.82
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000	8,548.34	418,869,057	8,571.63	420,010,357	2.75	2035/6/21	4.60
7	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,600,000	8,747.93	314,925,835	8,755.77	315,207,758	2	2031/3/20	3.45
8	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,100,000	8,325.54	258,091,880	8,343.16	258,638,106	1.5	2031/9/10	2.83
9	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,600,000	9,349.47	243,086,321	9,340.17	242,844,533	3	2030/2/20	2.66
10	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,974,000	9,811.41	193,677,367	9,840.49	194,251,275	4.75	2034/2/2	2.12
11	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,600,000	9,435.61	150,969,873	9,419.95	150,719,275	3	2029/4/20	1.65
12	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1,500,000	9,859.87	147,898,086	9,838.14	147,572,112	4	2029/5/24	1.61
13	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1,500,000	9,288.97	139,334,668	9,279.48	139,192,238	2.75	2030/5/24	1.52
14	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,700,000	7,837.85	133,243,561	7,885.62	134,055,656	2.25	2034/11/20	1.46
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000	8,521.91	127,828,678	8,521.22	127,818,399	1	2030/12/21	1.40
16	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,400,000	8,171.95	114,407,371	8,209.54	114,933,628	2.25	2033/9/15	1.25
17	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	9,771.37	97,713,798	9,787.04	97,870,422	4.5	2033/3/9	1.07
18	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	9,563.36	95,633,635	9,552.59	95,525,956	3.25	2029/8/21	1.04
19	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	950,000	9,672.51	91,888,853	9,725.37	92,391,029	4.75	2035/2/20	1.01
20	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	900,000	9,617.30	86,555,709	9,627.87	86,650,858	4.25	2032/12/20	0.94
21	オーストラリア	社債券	BANK OF AMERICA NA AUSTR	800,000	9,963.63	79,709,086	9,948.36	79,586,919	5.497	2026/10/30	0.87
22	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	800,000	9,894.72	79,157,769	9,879.84	79,038,735	4.7	2026/12/15	0.86
23	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	800,000	9,399.20	75,193,616	9,439.43	75,515,478	4.5	2035/8/22	0.82
24	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	800,000	9,271.25	74,170,078	9,255.40	74,043,213	2.5	2029/10/22	0.81
25	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	900,000	7,816.71	70,350,410	7,805.65	70,250,856	2.335	2036/6/30	0.77
26	オーストラリア	社債券	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	700,000	9,912.73	69,389,131	9,904.70	69,332,942	5.8	2026/7/13	0.76
27	オーストラリア	特殊債券	NORTHERN TERRITORY TREAS	700,000	9,639.22	67,474,598	9,627.38	67,391,685	2.75	2027/4/21	0.73
28	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	800,000	8,102.74	64,821,975	8,085.51	64,684,146	1.41	2032/6/29	0.70
29	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	650,000	9,906.95	64,395,224	9,894.03	64,311,234	4.75	2027/2/5	0.70
30	オーストラリア	特殊債券	NORTHERN TERRITORY TREAS	700,000	9,105.72	63,740,095	9,083.70	63,585,918	2	2029/5/21	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	44.70
地方債証券	3.61
特殊債券	35.51
社債券	14.54
合計	98.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/06-2025/09/05)

開示資料

決算