有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/06-2025/03/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村豪州債券ファンド マザーファンド | 469,081,367 | 3.1196 | 1,463,346,233 | 3.1116 | 1,459,593,581 | 99.96 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.96 |
| 合 計 | 99.96 |
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村豪州債券ファンド マザーファンド | 1,360,545,208 | 3.1196 | 4,244,356,831 | 3.1116 | 4,233,472,469 | 99.95 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合 計 | 99.95 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 9,500,000 | 9,525.44 | 904,917,568 | 9,259.80 | 879,681,361 | 4.25 | 2034/6/21 | 9.56 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 8,900,000 | 9,215.27 | 820,159,071 | 8,930.15 | 794,783,976 | 3.75 | 2034/5/21 | 8.63 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 7,110,000 | 8,780.62 | 624,302,475 | 8,692.22 | 618,017,198 | 3.5 | 2034/12/21 | 6.71 |
| 4 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 6,820,000 | 7,996.84 | 545,384,965 | 7,860.59 | 536,092,272 | 1.75 | 2032/11/21 | 5.82 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4,250,000 | 7,778.83 | 330,600,555 | 7,693.13 | 326,958,278 | 1.25 | 2032/5/21 | 3.55 |
| 6 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4,000,000 | 8,434.74 | 337,389,888 | 7,986.51 | 319,460,412 | 3.25 | 2039/6/21 | 3.47 |
| 7 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 3,600,000 | 8,178.67 | 294,432,442 | 8,179.14 | 294,449,357 | 2 | 2031/3/20 | 3.20 |
| 8 | オーストラリア | 特殊債券 | TREASURY CORP VICTORIA | 3,100,000 | 7,748.76 | 240,211,752 | 7,759.10 | 240,532,190 | 1.5 | 2031/9/10 | 2.61 |
| 9 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 2,700,000 | 8,825.19 | 238,280,199 | 8,875.46 | 239,637,596 | 3 | 2030/2/20 | 2.60 |
| 10 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2,910,000 | 8,126.52 | 236,481,895 | 8,074.84 | 234,977,905 | 1.5 | 2031/6/21 | 2.55 |
| 11 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 1,974,000 | 9,473.67 | 187,010,433 | 9,238.47 | 182,367,449 | 4.75 | 2034/2/2 | 1.98 |
| 12 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 1,800,000 | 8,922.45 | 160,604,127 | 8,974.13 | 161,534,430 | 3 | 2029/4/20 | 1.75 |
| 13 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,800,000 | 7,918.85 | 142,539,335 | 7,962.45 | 143,324,172 | 1 | 2030/12/21 | 1.55 |
| 14 | オーストラリア | 特殊債券 | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | 1,500,000 | 9,398.87 | 140,983,191 | 9,351.51 | 140,272,778 | 4 | 2029/5/24 | 1.52 |
| 15 | オーストラリア | 特殊債券 | TREASURY CORP VICTORIA | 1,800,000 | 7,330.03 | 131,940,646 | 7,310.20 | 131,583,748 | 2.25 | 2034/11/20 | 1.43 |
| 16 | オーストラリア | 特殊債券 | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | 1,500,000 | 8,743.53 | 131,152,989 | 8,736.86 | 131,052,911 | 2.75 | 2030/5/24 | 1.42 |
| 17 | オーストラリア | 特殊債券 | TREASURY CORP VICTORIA | 1,400,000 | 7,688.15 | 107,634,178 | 7,626.32 | 106,768,526 | 2.25 | 2033/9/15 | 1.16 |
| 18 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,000,000 | 9,578.36 | 95,783,621 | 9,583.90 | 95,839,063 | 4.75 | 2027/4/21 | 1.04 |
| 19 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 1,000,000 | 9,373.50 | 93,735,075 | 9,144.22 | 91,442,207 | 4.5 | 2033/3/9 | 0.99 |
| 20 | オーストラリア | 特殊債券 | TREASURY CORP VICTORIA | 1,000,000 | 9,174.94 | 91,749,489 | 9,053.63 | 90,536,336 | 4.25 | 2032/12/20 | 0.98 |
| 21 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 1,000,000 | 9,067.63 | 90,676,352 | 9,041.79 | 90,417,934 | 3.25 | 2029/8/21 | 0.98 |
| 22 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,300,000 | 7,449.00 | 96,837,025 | 6,930.28 | 90,093,738 | 3 | 2047/3/21 | 0.97 |
| 23 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 950,000 | 9,400.75 | 89,307,209 | 9,088.77 | 86,343,395 | 4.75 | 2035/2/20 | 0.93 |
| 24 | オーストラリア | 社債券 | BANK OF AMERICA NA AUSTR | 800,000 | 9,600.25 | 76,802,057 | 9,560.03 | 76,480,304 | 5.497 | 2026/10/30 | 0.83 |
| 25 | オーストラリア | 社債券 | WESTPAC BANKING CORP | 800,000 | 9,472.17 | 75,777,408 | 9,458.55 | 75,668,403 | 4.7 | 2026/12/15 | 0.82 |
| 26 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 800,000 | 9,143.75 | 73,150,007 | 8,844.26 | 70,754,148 | 4.5 | 2035/8/22 | 0.76 |
| 27 | オーストラリア | 特殊債券 | TREASURY CORP VICTORIA | 800,000 | 8,702.65 | 69,621,245 | 8,726.24 | 69,809,937 | 2.5 | 2029/10/22 | 0.75 |
| 28 | オーストラリア | 特殊債券 | NATIONL HOUSING FIN INVT | 900,000 | 7,557.16 | 68,014,452 | 7,417.61 | 66,758,543 | 2.335 | 2036/6/30 | 0.72 |
| 29 | オーストラリア | 社債券 | CNH CAPITAL AUS PTY LTD | 700,000 | 9,572.81 | 67,009,725 | 9,518.40 | 66,628,865 | 5.8 | 2026/7/13 | 0.72 |
| 30 | オーストラリア | 特殊債券 | NORTHERN TERRITORY TREAS | 700,000 | 9,123.07 | 63,861,542 | 9,160.66 | 64,124,658 | 2.75 | 2027/4/21 | 0.69 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 44.55 |
| 地方債証券 | 3.40 |
| 特殊債券 | 33.53 |
| 社債券 | 16.34 |
| 合 計 | 97.84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
