有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/06-2025/03/05)

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【提出】: 2025/05/27 9:02
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	469,081,367	3.1196	1,463,346,233	3.1116	1,459,593,581	99.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

野村豪州債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	1,360,545,208	3.1196	4,244,356,831	3.1116	4,233,472,469	99.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,500,000	9,525.44	904,917,568	9,259.80	879,681,361	4.25	2034/6/21	9.56
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,900,000	9,215.27	820,159,071	8,930.15	794,783,976	3.75	2034/5/21	8.63
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,110,000	8,780.62	624,302,475	8,692.22	618,017,198	3.5	2034/12/21	6.71
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,820,000	7,996.84	545,384,965	7,860.59	536,092,272	1.75	2032/11/21	5.82
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,250,000	7,778.83	330,600,555	7,693.13	326,958,278	1.25	2032/5/21	3.55
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000	8,434.74	337,389,888	7,986.51	319,460,412	3.25	2039/6/21	3.47
7	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,600,000	8,178.67	294,432,442	8,179.14	294,449,357	2	2031/3/20	3.20
8	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,100,000	7,748.76	240,211,752	7,759.10	240,532,190	1.5	2031/9/10	2.61
9	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,700,000	8,825.19	238,280,199	8,875.46	239,637,596	3	2030/2/20	2.60
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,910,000	8,126.52	236,481,895	8,074.84	234,977,905	1.5	2031/6/21	2.55
11	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,974,000	9,473.67	187,010,433	9,238.47	182,367,449	4.75	2034/2/2	1.98
12	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,800,000	8,922.45	160,604,127	8,974.13	161,534,430	3	2029/4/20	1.75
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000	7,918.85	142,539,335	7,962.45	143,324,172	1	2030/12/21	1.55
14	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1,500,000	9,398.87	140,983,191	9,351.51	140,272,778	4	2029/5/24	1.52
15	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,800,000	7,330.03	131,940,646	7,310.20	131,583,748	2.25	2034/11/20	1.43
16	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1,500,000	8,743.53	131,152,989	8,736.86	131,052,911	2.75	2030/5/24	1.42
17	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,400,000	7,688.15	107,634,178	7,626.32	106,768,526	2.25	2033/9/15	1.16
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000	9,578.36	95,783,621	9,583.90	95,839,063	4.75	2027/4/21	1.04
19	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	9,373.50	93,735,075	9,144.22	91,442,207	4.5	2033/3/9	0.99
20	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,000,000	9,174.94	91,749,489	9,053.63	90,536,336	4.25	2032/12/20	0.98
21	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	9,067.63	90,676,352	9,041.79	90,417,934	3.25	2029/8/21	0.98
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000	7,449.00	96,837,025	6,930.28	90,093,738	3	2047/3/21	0.97
23	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	950,000	9,400.75	89,307,209	9,088.77	86,343,395	4.75	2035/2/20	0.93
24	オーストラリア	社債券	BANK OF AMERICA NA AUSTR	800,000	9,600.25	76,802,057	9,560.03	76,480,304	5.497	2026/10/30	0.83
25	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	800,000	9,472.17	75,777,408	9,458.55	75,668,403	4.7	2026/12/15	0.82
26	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	800,000	9,143.75	73,150,007	8,844.26	70,754,148	4.5	2035/8/22	0.76
27	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	800,000	8,702.65	69,621,245	8,726.24	69,809,937	2.5	2029/10/22	0.75
28	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	900,000	7,557.16	68,014,452	7,417.61	66,758,543	2.335	2036/6/30	0.72
29	オーストラリア	社債券	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	700,000	9,572.81	67,009,725	9,518.40	66,628,865	5.8	2026/7/13	0.72
30	オーストラリア	特殊債券	NORTHERN TERRITORY TREAS	700,000	9,123.07	63,861,542	9,160.66	64,124,658	2.75	2027/4/21	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	44.55
地方債証券	3.40
特殊債券	33.53
社債券	16.34
合計	97.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/06-2025/03/05)

開示資料

決算