有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/09/06-2026/03/05)

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【提出】: 2026/05/26 9:04
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	439,867,205	3.7719	1,659,137,544	3.6811	1,619,195,168	99.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

野村豪州債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	1,195,083,457	3.7720	4,507,854,800	3.6811	4,399,221,713	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000	10,961.41	1,096,141,920	10,454.69	1,045,469,760	4.25	2034/6/21	10.99
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,610,000	10,305.75	784,267,740	9,800.45	745,814,732	3.5	2034/12/21	7.84
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,000,000	9,433.64	660,355,202	8,977.30	628,411,560	3.25	2039/6/21	6.60
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000	11,045.32	552,266,220	10,289.62	514,481,460	4.25	2035/12/21	5.41
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000	9,577.92	469,318,197	9,126.80	447,213,290	2.75	2035/6/21	4.70
6	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,100,000	9,328.28	289,176,804	9,016.24	279,503,576	1.5	2031/9/10	2.93
7	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,600,000	10,475.53	272,363,957	10,109.20	262,839,346	3	2030/2/20	2.76
8	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,600,000	9,801.00	254,826,125	9,461.54	246,000,175	2	2031/3/20	2.58
9	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,974,000	10,993.11	217,004,124	10,482.55	206,925,662	4.75	2034/2/2	2.17
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000	10,214.05	194,067,133	9,879.97	187,719,513	4.75	2054/6/21	1.97
11	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,600,000	10,572.05	169,152,883	10,252.33	164,037,408	3	2029/4/20	1.72
12	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1,500,000	11,047.40	165,711,125	10,660.34	159,905,214	4	2029/5/24	1.68
13	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,500,000	10,695.11	160,426,742	10,369.14	155,537,208	5	2036/3/10	1.63
14	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1,500,000	10,407.75	156,116,318	10,034.84	150,522,638	2.75	2030/5/24	1.58
15	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,700,000	8,781.85	149,291,590	8,422.76	143,187,021	2.25	2034/11/20	1.50
16	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,250,000	10,788.56	134,857,044	10,647.73	133,096,680	4.1	2028/10/16	1.39
17	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,400,000	9,156.19	128,186,745	8,793.37	123,107,245	2.25	2033/9/15	1.29
18	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	1,100,000	10,496.20	115,458,271	10,061.16	110,672,823	4.75	2036/9/15	1.16
19	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	10,948.25	109,482,576	10,451.95	104,519,556	4.5	2033/3/9	1.09
20	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	10,715.18	107,151,876	10,368.05	103,680,504	3.25	2029/8/21	1.09
21	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	950,000	10,837.48	102,956,068	10,346.11	98,288,087	4.75	2035/2/20	1.03
22	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,000,000	10,293.02	102,930,293	9,796.61	97,966,176	4.25	2036/2/20	1.03
23	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	900,000	10,775.62	96,980,591	10,266.37	92,397,393	4.25	2032/12/20	0.97
24	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	9,668.95	96,689,501	9,208.62	92,086,231	1.75	2031/8/21	0.96
25	オーストラリア	社債券	BANK OF AMERICA NA AUSTR	800,000	11,163.66	89,309,353	10,996.51	87,972,134	5.497	2026/10/30	0.92
26	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	800,000	11,086.45	88,691,635	10,947.81	87,582,551	4.7	2026/12/15	0.92
27	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	800,000	10,531.25	84,250,034	10,029.46	80,235,746	4.5	2035/8/22	0.84
28	オーストラリア	社債券	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	700,000	11,106.63	77,746,449	10,993.45	76,954,205	5.8	2026/7/13	0.80
29	オーストラリア	特殊債券	NORTHERN TERRITORY TREAS	700,000	10,800.18	75,601,327	10,722.75	75,059,289	2.75	2027/4/21	0.78
30	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	900,000	8,758.16	78,823,506	8,218.87	73,969,837	2.335	2036/6/30	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.64
地方債証券	3.77
特殊債券	38.26
社債券	15.04
合計	94.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/09/06-2026/03/05)

開示資料

決算