有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/09/06-2026/03/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村豪州債券ファンド マザーファンド | 439,867,205 | 3.7719 | 1,659,137,544 | 3.6811 | 1,619,195,168 | 99.95 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合 計 | 99.95 |
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村豪州債券ファンド マザーファンド | 1,195,083,457 | 3.7720 | 4,507,854,800 | 3.6811 | 4,399,221,713 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 10,000,000 | 10,961.41 | 1,096,141,920 | 10,454.69 | 1,045,469,760 | 4.25 | 2034/6/21 | 10.99 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 7,610,000 | 10,305.75 | 784,267,740 | 9,800.45 | 745,814,732 | 3.5 | 2034/12/21 | 7.84 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 7,000,000 | 9,433.64 | 660,355,202 | 8,977.30 | 628,411,560 | 3.25 | 2039/6/21 | 6.60 |
| 4 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5,000,000 | 11,045.32 | 552,266,220 | 10,289.62 | 514,481,460 | 4.25 | 2035/12/21 | 5.41 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4,900,000 | 9,577.92 | 469,318,197 | 9,126.80 | 447,213,290 | 2.75 | 2035/6/21 | 4.70 |
| 6 | オーストラリア | 特殊債券 | TREASURY CORP VICTORIA | 3,100,000 | 9,328.28 | 289,176,804 | 9,016.24 | 279,503,576 | 1.5 | 2031/9/10 | 2.93 |
| 7 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 2,600,000 | 10,475.53 | 272,363,957 | 10,109.20 | 262,839,346 | 3 | 2030/2/20 | 2.76 |
| 8 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 2,600,000 | 9,801.00 | 254,826,125 | 9,461.54 | 246,000,175 | 2 | 2031/3/20 | 2.58 |
| 9 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 1,974,000 | 10,993.11 | 217,004,124 | 10,482.55 | 206,925,662 | 4.75 | 2034/2/2 | 2.17 |
| 10 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,900,000 | 10,214.05 | 194,067,133 | 9,879.97 | 187,719,513 | 4.75 | 2054/6/21 | 1.97 |
| 11 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 1,600,000 | 10,572.05 | 169,152,883 | 10,252.33 | 164,037,408 | 3 | 2029/4/20 | 1.72 |
| 12 | オーストラリア | 特殊債券 | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | 1,500,000 | 11,047.40 | 165,711,125 | 10,660.34 | 159,905,214 | 4 | 2029/5/24 | 1.68 |
| 13 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 1,500,000 | 10,695.11 | 160,426,742 | 10,369.14 | 155,537,208 | 5 | 2036/3/10 | 1.63 |
| 14 | オーストラリア | 特殊債券 | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | 1,500,000 | 10,407.75 | 156,116,318 | 10,034.84 | 150,522,638 | 2.75 | 2030/5/24 | 1.58 |
| 15 | オーストラリア | 特殊債券 | TREASURY CORP VICTORIA | 1,700,000 | 8,781.85 | 149,291,590 | 8,422.76 | 143,187,021 | 2.25 | 2034/11/20 | 1.50 |
| 16 | オーストラリア | 社債券 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | 1,250,000 | 10,788.56 | 134,857,044 | 10,647.73 | 133,096,680 | 4.1 | 2028/10/16 | 1.39 |
| 17 | オーストラリア | 特殊債券 | TREASURY CORP VICTORIA | 1,400,000 | 9,156.19 | 128,186,745 | 8,793.37 | 123,107,245 | 2.25 | 2033/9/15 | 1.29 |
| 18 | オーストラリア | 特殊債券 | TREASURY CORP VICTORIA | 1,100,000 | 10,496.20 | 115,458,271 | 10,061.16 | 110,672,823 | 4.75 | 2036/9/15 | 1.16 |
| 19 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 1,000,000 | 10,948.25 | 109,482,576 | 10,451.95 | 104,519,556 | 4.5 | 2033/3/9 | 1.09 |
| 20 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 1,000,000 | 10,715.18 | 107,151,876 | 10,368.05 | 103,680,504 | 3.25 | 2029/8/21 | 1.09 |
| 21 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 950,000 | 10,837.48 | 102,956,068 | 10,346.11 | 98,288,087 | 4.75 | 2035/2/20 | 1.03 |
| 22 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 1,000,000 | 10,293.02 | 102,930,293 | 9,796.61 | 97,966,176 | 4.25 | 2036/2/20 | 1.03 |
| 23 | オーストラリア | 特殊債券 | TREASURY CORP VICTORIA | 900,000 | 10,775.62 | 96,980,591 | 10,266.37 | 92,397,393 | 4.25 | 2032/12/20 | 0.97 |
| 24 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 1,000,000 | 9,668.95 | 96,689,501 | 9,208.62 | 92,086,231 | 1.75 | 2031/8/21 | 0.96 |
| 25 | オーストラリア | 社債券 | BANK OF AMERICA NA AUSTR | 800,000 | 11,163.66 | 89,309,353 | 10,996.51 | 87,972,134 | 5.497 | 2026/10/30 | 0.92 |
| 26 | オーストラリア | 社債券 | WESTPAC BANKING CORP | 800,000 | 11,086.45 | 88,691,635 | 10,947.81 | 87,582,551 | 4.7 | 2026/12/15 | 0.92 |
| 27 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 800,000 | 10,531.25 | 84,250,034 | 10,029.46 | 80,235,746 | 4.5 | 2035/8/22 | 0.84 |
| 28 | オーストラリア | 社債券 | CNH CAPITAL AUS PTY LTD | 700,000 | 11,106.63 | 77,746,449 | 10,993.45 | 76,954,205 | 5.8 | 2026/7/13 | 0.80 |
| 29 | オーストラリア | 特殊債券 | NORTHERN TERRITORY TREAS | 700,000 | 10,800.18 | 75,601,327 | 10,722.75 | 75,059,289 | 2.75 | 2027/4/21 | 0.78 |
| 30 | オーストラリア | 特殊債券 | NATIONL HOUSING FIN INVT | 900,000 | 8,758.16 | 78,823,506 | 8,218.87 | 73,969,837 | 2.335 | 2036/6/30 | 0.77 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 37.64 |
| 地方債証券 | 3.77 |
| 特殊債券 | 38.26 |
| 社債券 | 15.04 |
| 合 計 | 94.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
