有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンドAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	24,489,175	2.7747	67,950,114	2.8914	70,808,000	98.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合 計	98.34

野村豪州債券ファンドBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	582,844,178	2.7747	1,617,272,622	2.8914	1,685,235,656	99.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合 計	99.20

野村豪州債券ファンドCコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	8,415,567	2.7755	23,357,579	2.8914	24,332,770	98.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.47
合 計	98.47

野村豪州債券ファンドDコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	2,082,055,909	2.7750	5,777,705,148	2.8914	6,020,056,455	99.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合 計	99.12

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,750,000	8,994.84	607,151,700	8,257.48	557,380,475	1.5	2031/6/21	3.51
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,120,000	8,667.36	530,442,514	7,951.98	486,661,540	1	2030/12/21	3.06
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,040,000	10,301.33	519,187,197	9,524.88	480,054,163	3.25	2029/4/21	3.02
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,890,000	9,700.58	474,358,808	9,190.80	449,430,120	2.75	2029/11/21	2.83
5	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	5,100,000	9,113.06	464,766,060	8,479.18	432,438,180	0.5	2025/11/20	2.72
6	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,250,000	10,384.43	441,338,536	9,321.44	396,161,200	3.25	2029/8/21	2.49
7	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	4,850,000	9,094.60	441,088,511	7,779.43	377,302,659	1.41	2032/6/29	2.37
8	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,300,000	10,727.20	353,997,600	9,880.80	326,066,400	5	2025/7/23	2.05
9	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,300,000	9,855.04	325,216,320	9,222.76	304,351,319	3	2028/10/20	1.91
10	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,200,000	10,057.31	321,834,032	9,222.54	295,121,280	3	2027/5/20	1.86
11	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,200,000	9,928.36	317,707,648	9,152.16	292,869,120	3	2030/2/20	1.84
12	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3,300,000	9,888.16	326,309,280	8,844.88	291,881,040	2.5	2027/4/14	1.83
13	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,850,000	9,897.36	282,074,760	9,349.96	266,473,860	3.25	2026/7/21	1.67
14	オーストラリア	社債券	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	2,800,000	9,309.45	260,664,873	9,246.38	258,898,716	2.1	2022/12/12	1.63
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,020,000	9,034.15	272,831,483	8,310.89	250,989,152	1.75	2032/11/21	1.58
16	オーストラリア	特殊債券	KOREA EXPRESSWAY CORP	2,600,000	9,238.12	240,191,149	9,021.16	234,550,167	0.928	2023/9/2	1.47
17	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	2,500,000	9,419.73	235,493,320	9,247.84	231,196,000	2.5	2024/7/23	1.45
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,640,000	9,989.18	263,714,439	8,729.55	230,460,135	2.75	2041/5/21	1.45
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,240,000	11,108.90	248,839,475	10,080.22	225,796,971	3.75	2037/4/21	1.42
20	オーストラリア	社債券	BENDIGO AND ADELAIDE BK	2,450,000	9,181.32	224,942,438	9,051.74	221,767,724	3	2025/3/17	1.39
21	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2,200,000	10,263.52	225,797,440	9,180.68	201,974,960	3	2028/5/24	1.27
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,230,000	10,002.33	223,052,142	9,045.12	201,706,398	2.75	2035/6/21	1.27
23	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,180,000	10,104.36	220,275,048	9,118.12	198,775,016	2.75	2027/8/20	1.25
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,140,000	9,757.98	208,820,920	9,043.85	193,538,394	2.5	2030/5/21	1.21
25	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	2,000,000	9,790.28	195,805,661	9,245.90	184,918,123	3	2024/4/24	1.16
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,050,000	10,439.16	214,002,874	8,837.52	181,169,160	3	2047/3/21	1.14
27	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	2,000,000	9,189.05	183,781,040	9,039.64	180,792,954	2.7	2025/3/17	1.13
28	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,430,000	13,798.16	197,313,688	12,016.92	171,842,040	6.5	2033/3/14	1.08
29	オーストラリア	社債券	LLOYDS BANK PLC	1,800,000	9,318.68	167,736,240	9,226.23	166,072,192	1.65	2022/8/12	1.04
30	オーストラリア	特殊債券	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,800,000	9,200.00	165,600,000	8,880.93	159,856,893	3.261	2027/3/17	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	23.00
地方債証券	2.30
特殊債券	51.22
社債券	21.00
合 計	97.53