有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンドAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	232,427,213	99.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,491,906	0.63
合計(純資産総額)		233,919,119	100.00

野村豪州債券ファンドBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,199,995,287	99.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,457,370	0.85
合計(純資産総額)		3,227,452,657	100.00

野村豪州債券ファンドCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	297,886,909	98.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,611,476	1.52
合計(純資産総額)		302,498,385	100.00

野村豪州債券ファンドDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,449,923,240	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	164,806,522	0.84
合計(純資産総額)		19,614,729,762	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	オーストラリア	609,253,080	1.69
特殊債券	オーストラリア	23,114,968,165	64.46
社債券	オーストラリア	10,950,871,601	30.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,183,512,551	3.30
合計(純資産総額)		35,858,605,397	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	2,678,607,049	△7.46