有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンドAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	84,595,683	100.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△587,682	△0.69
合計(純資産総額)		84,008,001	100.00

野村豪州債券ファンドBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,742,969,904	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,187,492	0.92
合計(純資産総額)		1,759,157,396	100.00

野村豪州債券ファンドCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,415,438	104.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,003,146	△4.10
合計(純資産総額)		24,412,292	100.00

野村豪州債券ファンドDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,800,135,218	99.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,582,629	0.79
合計(純資産総額)		6,854,717,847	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	4,378,236,808	23.88
地方債証券	オーストラリア	239,234,988	1.30
特殊債券	オーストラリア	6,848,874,835	37.36
社債券	オーストラリア	5,372,915,162	29.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,492,073,889	8.13
合計(純資産総額)		18,331,335,682	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	384,647,334	△2.09