有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/06-2023/03/06)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンドAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	60,763,121	98.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	618,068	1.00
合計(純資産総額)		61,381,189	100.00

野村豪州債券ファンドBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,539,501,777	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,375,242	0.92
合計(純資産総額)		1,553,877,019	100.00

野村豪州債券ファンドCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,400,901	99.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	206,327	0.74
合計(純資産総額)		27,607,228	100.00

野村豪州債券ファンドDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,198,003,158	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,046,452	0.91
合計(純資産総額)		5,246,049,610	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	2,155,465,139	16.00
地方債証券	オーストラリア	374,562,014	2.78
特殊債券	オーストラリア	6,018,584,829	44.67
社債券	オーストラリア	4,519,722,573	33.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	402,751,142	2.98
合計(純資産総額)		13,471,085,697	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	165,731,455	△1.23