- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/06-2024/09/05)
(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,590,921,106 | 99.97 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 455,644 | 0.02 |
| 合計(純資産総額) | 1,591,376,750 | 100.00 | |
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,715,233,892 | 99.97 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,189,094 | 0.02 |
| 合計(純資産総額) | 4,716,422,986 | 100.00 | |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 4,729,503,155 | 42.83 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 341,409,820 | 3.09 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 3,603,082,479 | 32.63 |
| 社債券 | オーストラリア | 2,046,069,116 | 18.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 320,557,577 | 2.90 |
| 合計(純資産総額) | 11,040,622,147 | 100.00 | |
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