有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンドAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	91,179,288	97.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,964,085	2.10
合計(純資産総額)		93,143,373	100.00

野村豪州債券ファンドBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,726,135,071	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,154,354	0.92
合計(純資産総額)		1,742,289,425	100.00

野村豪州債券ファンドCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	531,881,493	98.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,568,148	1.21
合計(純資産総額)		538,449,641	100.00

野村豪州債券ファンドDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,881,481,642	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,719,240	0.81
合計(純資産総額)		6,938,200,882	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	4,693,503,894	25.97
地方債証券	オーストラリア	221,430,920	1.22
特殊債券	オーストラリア	6,944,575,760	38.42
社債券	オーストラリア	5,654,744,748	31.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	556,494,119	3.07
合計(純資産総額)		18,070,749,441	100.00