有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンドAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	70,808,000	98.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,193,504	1.65
合計(純資産総額)		72,001,504	100.00

野村豪州債券ファンドBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,685,235,656	99.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,512,693	0.79
合計(純資産総額)		1,698,748,349	100.00

野村豪州債券ファンドCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,332,770	98.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	378,063	1.52
合計(純資産総額)		24,710,833	100.00

野村豪州債券ファンドDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,020,056,455	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,202,267	0.87
合計(純資産総額)		6,073,258,722	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	3,649,440,773	23.00
地方債証券	オーストラリア	366,403,537	2.30
特殊債券	オーストラリア	8,126,886,493	51.22
社債券	オーストラリア	3,332,571,876	21.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	390,680,178	2.46
合計(純資産総額)		15,865,982,857	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	315,943,984	△1.99