有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンドAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	107,698,767	101.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,174,223	△1.10
合計(純資産総額)		106,524,544	100.00

野村豪州債券ファンドBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,584,999,738	99.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,906,048	0.76
合計(純資産総額)		2,604,905,786	100.00

野村豪州債券ファンドCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	514,207,492	101.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△8,431,013	△1.66
合計(純資産総額)		505,776,479	100.00

野村豪州債券ファンドDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,042,736,627	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,504,530	0.83
合計(純資産総額)		12,144,241,157	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	10,797,431,047	39.67
地方債証券	オーストラリア	136,060,047	0.49
特殊債券	オーストラリア	9,972,683,977	36.64
社債券	オーストラリア	5,438,644,149	19.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	872,492,700	3.20
合計(純資産総額)		27,217,311,920	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	2,581,004,688	△9.48