有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンドAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	62,098,987	97.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,790,706	2.80
合計(純資産総額)		63,889,693	100.00

野村豪州債券ファンドBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,579,342,537	99.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,795,253	0.86
合計(純資産総額)		1,593,137,790	100.00

野村豪州債券ファンドCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,572,281	97.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	778,439	2.84
合計(純資産総額)		27,350,720	100.00

野村豪州債券ファンドDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,470,428,845	99.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,528,567	0.93
合計(純資産総額)		5,521,957,412	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	2,604,592,927	17.83
地方債証券	オーストラリア	389,905,884	2.67
特殊債券	オーストラリア	7,269,333,301	49.78
社債券	オーストラリア	3,978,466,754	27.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	359,461,573	2.46
合計(純資産総額)		14,601,760,439	100.00