有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンドAコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	100,582,871	99.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	691,126	0.68
合計(純資産総額)		101,273,997	100.00

野村豪州債券ファンドBコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,139,040,559	99.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,312,786	0.34
合計(純資産総額)		2,146,353,345	100.00

野村豪州債券ファンドCコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	523,373,044	99.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,548,852	0.67
合計(純資産総額)		526,921,896	100.00

野村豪州債券ファンドDコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,023,623,326	99.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,027,275	0.27
合計(純資産総額)		9,048,650,601	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	9,470,308,324	41.21
地方債証券	オーストラリア	171,876,751	0.74
特殊債券	オーストラリア	8,024,779,000	34.92
社債券	オーストラリア	4,633,335,500	20.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	678,169,547	2.95
合計(純資産総額)		22,978,469,122	100.00