有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/06-2025/09/05)
- 【提出】
- 2025/11/26 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,516,676,231 | 99.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 575,947 | 0.03 |
| 合計(純資産総額) | 1,517,252,178 | 100.00 |
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,271,719,056 | 99.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,684,177 | 0.03 |
| 合計(純資産総額) | 4,273,403,233 | 100.00 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 4,078,099,553 | 44.70 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 330,167,209 | 3.61 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 3,239,404,193 | 35.51 |
| 社債券 | オーストラリア | 1,326,634,182 | 14.54 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 148,190,381 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | 9,122,495,518 | 100.00 |
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